中国重汽集团济南卡车股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2404019 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了卡车股份公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卡车股份公司，并履行了职业道德方面 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-13 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 3:00 在潍 坊以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监 事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内 严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"中国重汽"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》）等法律法规的规定，对中国重汽在 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404252 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"卡车股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是卡车股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告（续） 中国 北京 徐未然 年 月 日 第 2 页，共 2 页 毕马威华振审字第 2404252 号 四、 财 ...

中中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理 （ESG）报告 2024 年 3 月 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告 0 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | | | 关于本报告 3 | | 1. 董事会 | ESG | 声明 4 | | | | 2. 关于我们 5 | | 2.1 | 公司简介 | 5 | | 2.2 | 荣誉奖项 | 6 | | | | 3. 可持续发展管理 7 | | 3.1 | ESG 管理 | 7 | | 3.2 | | 利益相关方参与 8 | | 3.3 | ESG | 报告原则回应 11 | | | | 4. 合规运营 12 | | 4.1 | 党建引领 | 12 | | 4.2 | 公司治理 | 13 | | 4.3 | 商业道德 | 14 | | | | 5. 品质运营 15 | | 5.1 | 产品责任 | 15 | | 5.2 | 创新研发 | 18 | | 5.3 | 客户服务 | 24 | | 5.4 | | 供应链管理 27 | | | | 6. 安全运营 29 | | ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报 告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，卡车股份公司编制了本专项说明所附的卡车股份公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卡车股份公司的责任。我们 对汇总表所载项目金额与我们审计卡车股份公司 2023 年度财务报表时卡车股份公司提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二、内部控制评价结论 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-17 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2023 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度关联方资金占用专项审计报告 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400393 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，卡车股份公司编制了本专项说明所附的 卡车股份公司 20 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的要 求，对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作， 忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。现将 2023 年度监事会具体工作报告如下： （4）公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案； （5）公司 2022 年度利润分配的预案； （6）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。 2、2023 年 4 月 19 日，公司召开了第八届监事会 2023 年第一次 临时会议，审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议 案》。 3、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会 2023 年第二次 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会根据公司运营需要，共召开了七次会议，具体 情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议， 审议 ...