证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-028 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股 份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"）生产经营需要，本公司 拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币 30.79 亿元。融资额度有 效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效，在前述 额度范围内，提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁 方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金 额的确定、合同及协议的签署等。 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）实 际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商 租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 坚持稳中求进的工作总基调，面对全球供应链复杂多变的形势，持续 围绕"高质量发展"，聚焦内生增长和创新升级，攻坚克难，实现生 产经营稳中有进、"精耕东南亚"取得突破、精益运营取得进展、母 港瓶颈不断突破，在母港建设、科技创新、市场拓展、运营管理、深 化改革、综合开发、ESG 建设等方面，交出了更高质量的答卷。回顾 2023 年，作为公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各 项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范 运作做了大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 2023 年度本公司共召开了 12 次董事会，审议了定期报告、补选 董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、会计师事务所 续聘、募集资金管理、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决 结果合法有效，本公司亦及时履 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简 称"本公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，本公司以非公开方式向特定 对象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发 行，发行价格为人民币 18.50 元/股，最终发行数量为 576,709,537 股，合计募 集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费用后的募集资金 净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为 10,642,126, ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-027 招商局港口集团股份有限公司 上述议案已经本公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联 股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需要经过有关部门批准。 关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"） 在招商银行股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商银行"） 开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币 100 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 150 亿元，自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司 经营发展计划和资金状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有 效控制投资风险的前提下，在最 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对招商港口《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、招商局港口控股有限公司、招 商局港口（华南）营运中心、招商港口（华南）散杂货营运中心、招商局保税物 流有限公司、漳州招商局码头有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、深 圳市招商前海湾置业有限公司、招商局货柜服务有限公司、招商局国际科技有限 公司、深圳海 ...

招商局港口集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于招商局港口集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报（函）字（24）第 Q00850 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合 称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 29 日签发了德师报（审）字（24）第 P03112 号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管 理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任公司独立董事。历任 上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输 公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远 （香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远 洋运输公司副总经理，中远 ...

招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 1 2023 年度内部控制评价报告 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 1 金额为 7,600,000,000.00 元，2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。（2）支付发行费用 3,750,000.00 元。（3）购买结构性存款 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，2023 年度共 购入 2,900,000,000.00 元。（4）购买七天通知存款 500,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购入 300,000,000.00 元。（5）购买定 期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费 支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净 额为 17,445,775.40 元，2023 年度利息收 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）自上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地 执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与 投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。 2023 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 一、 投资者保护机制建设 （一）投资者关系相关制度建设 本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作， 完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2023 年 10 月，本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》对《投资者关系管理制度》进行了修订。 2023 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。 （二）保障投资者参与权 ...