证券代码：凯恩股份 证券简称：002012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 8 月 24 日 (周四) 下午 15:00~16:30 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理刘溪 上市公司接待人 2、董事、董事会秘书、财务总监、副总经理杨照宇 员姓名 3、独立董事杨帆 4、监事会主席郭晓彬 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了答复，主要交 流内容如下： 投资者关系活动 1、目前管理层的工作重心是放在原有的造纸业务上？还 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-043 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 凯丰特纸已于2023年8月16日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公告 日，子公司凯丰新材已收到剩余60%的股权转让款人民币3,150万元，本次交易股 权转让款人民币5,250万元已全部收齐。 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。公司将持续关注并督促履约进展情况。 本次股权转让完成后，公司控股子公司凯丰新材不再持有凯丰特纸的股权， 公司合并报表范围发生变更，凯丰特纸不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥491.74 million, a decrease of 32.97% compared to ¥733.65 million in the same period last year[23]. - Total profit for the period was ¥55.96 million, down 12.31% from ¥63.81 million year-on-year[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.28% to ¥61.46 million, compared to ¥47.17 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 57.50% to ¥53.94 million, down from ¥126.92 million in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share rose by 30.00% to ¥0.13, compared to ¥0.10 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1.99 billion, a decrease of 13.34% from ¥2.30 billion at the end of the previous year[23]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.74% to ¥1.55 billion, compared to ¥1.49 billion at the end of the previous year[23]. Revenue Breakdown - The revenue from paper-based functional materials was ¥446,642,205.96, accounting for 90.83% of total revenue, down 30.17% from ¥639,569,142.28[46]. - The revenue from special food packaging materials increased by 29.40% to ¥209,358,709.36, representing 42.58% of total revenue[46]. - The revenue from electrical and industrial supporting materials decreased by 49.47% to ¥186,504,614.76, which accounted for 37.93% of total revenue[46]. - Domestic sales contributed ¥476,897,372.44, a decline of 32.33% from ¥704,756,330.22, while international sales fell by 48.63% to ¥14,839,221.30[46]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant reduction in financial expenses by 74.47%, down to ¥998,238.58 from ¥3,910,463.47, linked to the same disposals[45]. - Cash and cash equivalents increased to ¥247,190,307.06 from a negative balance of ¥42,651,518.84, indicating a positive cash flow change from operating, investing, and financing activities[45]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥247,190,307.06, contrasting with a decrease of ¥42,651,518.84 in the same period last year[154]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥687,825,733.63, up from ¥407,450,852.84 at the end of the first half of 2022[154]. Strategic Changes and Future Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company is focusing on strategic transformation and new industry layout, having disposed of part of its paper business to seek new growth directions[68]. - The company plans to enhance management and cost control while accelerating new product development to improve competitiveness in a challenging market[68]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[169]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[169]. Environmental and Social Responsibility - The company is recognized as a "national-level green factory," focusing on optimizing green governance and achieving significant reductions in carbon emissions while maintaining stable performance[33]. - The company has implemented strict environmental protection measures to comply with national regulations, which may increase production costs if stricter policies are introduced[69]. - The company has established a carbon management system and is enhancing its internal management for greenhouse gas emissions reporting[85]. - The company has made significant contributions to local employment and economic development while fulfilling its social responsibilities[86]. Corporate Governance and Compliance - The company appointed a new CFO, Yang Zhaoyu, on May 9, 2023, following several executive changes[74]. - The company did not implement any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[76]. - The semi-annual financial report was not audited[93]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. Risk Management - The company has detailed the main risks it will face in the future in the report[4]. - The company faces risks related to business transformation, raw material price fluctuations, and foreign exchange rate changes, which could impact production and profitability[69]. - The company has established long-term strategic partnerships with suppliers to stabilize raw material supply and pricing, aiming to reduce procurement costs[69].

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-042 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士， 独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席 郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2023 年半年度报告业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月22日在巨 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度度偿 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事 对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩 特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 立场，本着审慎、负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对 外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见： 经认真核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的公司控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其他关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为5,390.47万元， 均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。 公司对外担保均已严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等的有关规定，执行 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-040 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董 事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年 半 年 度 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-039 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 22 日同时刊 登在《上海证券报》和《证券时报》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-038 根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币5,250万元。 截至本公告日，子公司凯丰新材已收到40%的股权转让款合计人民币2,100万元。 凯丰特纸已于2023年8月16日完成了股权转让的工商变更手续，剩余60%股权转 让款将于凯丰特纸完成工商变更登记后的5个工作日内支付，即人民币3,150万元。 公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。公司将持续关注并督促履约进展情况。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-037 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司浙江凯 丰新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新材"）持有浙江凯丰特种纸业有限公 司（以下简称"凯丰特纸""标的公司"）75%的股权。2023 年 8 月 7 日，凯丰 新材与五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"）签署了《股权 转让协议》，凯丰新材拟以人民币 5,250 万元转让标的公司 75%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，凯丰新材不再持有标的公司股权，标的公 司不再纳入公司合并报表范围。 2023 年 8 月 7 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东 大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 ...