关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中航光电科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002137 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

中航光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是十四五中期调整评估年。面对严 峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，开拓进取、实 现了量的较快增长和质的明显提升，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 20,074,439,5 69.16 15,838,116,6 72.04 15,838,116,6 72.04 26.75% 12,866,862,6 61.20 12,866,862,6 61.20 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 3,339,290,32 3.66 2,717,129,03 4.17 2,717,983,27 7.92 22.86% 1,990,997,44 2.19 1,991,766,56 4.02 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 3,244,635,27 8.97 2,621,4 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的联合保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证 券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《 企业内部控制基本规范》等相关规定，联合保荐机构对《 中航光电 科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称 内部控制评价报 告》）进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报 ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-010号 中航光电科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时， 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后 续工作。 三、其他说明 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、 合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司 正常经营和发展，公司 2023 年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本 期利润分配总额的 100%，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。 本次利 ...

中航光电科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日 组织形式： 特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）会计师事务所执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量控 制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。 二、质量管理水平 1、项目咨询 年报审计过程中，大华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询， 按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 大华 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-009号 度内部控制评价报告"。 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第七次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司十一楼会议室（二）以现场方 式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 4 日以书面、电子邮件方式 送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，部分高 级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形 成如下决议： 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了"2023年 度监事会 工作报告"。" 2023年度监事会工作 报告"详见巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审 ...

为有效防范、及时控制和化解中航光电科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的 资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 风险处置预案具体实施部门为计划财务部。计财部部门领导为 责任人。 第二条 对风险的处置应遵循以下原则： 中航光电科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有 限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案 （一）公司计划财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注航 空工业财务日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展 风险防控； （二）积极筹划、落实各项防范化解风险的措施； （三）收集信息，重在防范。督促航空工业财务及时提供相关信息，关 注航空工业财务经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信 息，做到信息监控到位，风险防范有效； （四）加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息， 对风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。 第二章 信息报告与披露 第三条 关联交易期间，本公司应在年度报告中对涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融服务进行 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 会议类型 | 应参加次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | | --- | ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-015号 中航光电科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责 任公司续签金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2021 年 4 月 21 日，中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 航光电"）2020 年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公 司续签金融服务协议的议案》。 公司 2021 年 4 月 21 日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 工业财务"）签订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务 需求，自主选择由航空工业财务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融 监督管理总局批准的其他金融服务。上述金融服务协议将于 2024 年 4 月 20 日到 期，根据公司经营发展需要，公司拟继续与航空工业财务签订金融服务协议，由 航空工业财务在许可的经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、 票据、承兑等金融服务。 因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公 司，符合《深圳证 ...

二、募集资金存放和管理情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承 销及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股 份有限公司于 2021年 12月 23日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元， 实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计投入 1,857,238,549.73 元，累计产生利息收入扣除手续费支出的净额 59,882,805.49 元。公司非公开发行股票募集资金专户 2023 年年初余额为 1,595,564,058.31 元。截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司从募集资金专户支出资金人民 币 1,306,490,964.56 元，均用于募集资金投资项 ...