盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 盛新锂能国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | | 1.06 | 1.06 | | 资金 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 往来 | 性往来 | | 清远市威绿发展有限公 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 47,830.19 | 303,039.00 | 342,000.00 | 8,869.19 | 资金 往来 | 非经营 | | 司 | | | | | | | | 性往来 | | 盛威致远国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 133,306.56 | 118,720.01 | 73,201.69 | 178,824.89 | 资金 | 非经营 | | | | | | | | | 往来 | 性往来 | | 广东威华丰产林发展有 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 10,667.99 | | | 10,667.99 | 资金 | 非经营 | | 限公司 | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-028 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、存货、固定资产、 长期股权投资进行了减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末各类 资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关 资产计提相应的信用及资产减值损失合计218,817,719.98元。其中，应收账款计 提坏账损失1,841,648.57元，其他应收款计提坏账损失19,572,017.72元 ...

1 盛新锂能集团股份有限公司 2 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENT 以锂为世界能源可持续发展作贡献 | 02 | 关于本报告 | | | --- | --- | --- | | 04 | 关于盛新锂能 | | | 05 | 公司战略 | | | 05 | 企业文化 | 14 | | 06 | 年度荣誉 | | | 08 | ESG 管理 | 20 | | | | 24 | | | | 28 | | 76 | ESG 绩效 | | 守护绿水青山 绘就绿美发展新画卷 共享发展硕果 牢记初心使命善作为 筑牢运营根基 秉承合规经营促发展 盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 GRI 指标索引 82 建议反馈 89 污染防治，保护绿水青山 节能减排，应对气候变化 节约用水，促进资源循环 生物多样性，守护共同家园 员工雇佣，建设和谐职场 34 健康安全，落实主体责任 40 客户满意，制造优质产品 46 供应商管理，打造负责任供应链 50 投资者信任，创造长期价值 53 社区参与，履行社会责任 55 行业交流，促进共同繁荣 59 三会运转，规范治理 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 盛新锂能集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额 为人民币2,000,000,030.13元，扣除与发行有关费用人民币10,918,744.58元（不含 税）后，募集资金净额为人民币1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11 月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-024 | 序 | 账户 | 开户行 | 账号 | 募集资金余 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

盛新锂能集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00068 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

盛新锂能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00066 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-021 盛新锂能集团股份有限公司 公司报告期内任职的独立董事周毅、马涛、黄礼登已分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 上 述 三 名 独 立 董 事 的 2023 年 度 述 职 报 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管 ...

随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴 于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增 强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外 币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外 汇套期保值业务。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-030 盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。因公司及控股子公司业务发展的需要，拟 开展外汇套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《外汇套期保值业务 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和 议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2023年度监事会主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开10次监事会会议，会议主要情况如下： （一）第七届监事会第二十九次会议 2023年3月6日，公司召开了第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于2022年度监事会工作报告的议案》等九项议案。 （二）第七届监事会第三十次会议 2023年4月28日，公司召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于2023年第一季度报告的议案》。 （三）第七届监事会第三十一次会议 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第七届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。 （四）第七届监事会第三十二次会议 2023年6月1日，公司召开了第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案。 （五）第八届监事会第一次 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业 务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素 影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业 务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种； 2、交易工具 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所/对手方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构； 4、业务额度 根据公司及控股子公司经营及业务需求情况，公司拟对未 ...