天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年 10 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第 六届监事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送 达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 审议通过了《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》与 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营 和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等 业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负 债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 40 亿元，对资产负债率超 70%的子公司担保额度为不超人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 2024 年 10 月 17 日，公司与 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][5]. Core Insights - The company reported a revenue of 5.45 billion yuan for H1 2024, a year-on-year decrease of 31.76%, and a net profit attributable to shareholders of 238 million yuan, down 81.56% year-on-year [4]. - The company's gross margin for H1 2024 was 18.85%, a decline of 11.58 percentage points, primarily due to price reductions in lithium battery materials, especially electrolyte products [4]. - A supply agreement with CATL has been signed, securing the supply of 58,600 tons of solid lithium hexafluorophosphate, which is expected to stabilize the company's profitability in electrolyte products [4]. - The company has achieved over 97% self-sufficiency in core raw materials, ensuring a cost advantage and maintaining industry-leading profitability levels [4]. Financial Summary - For 2024-2026, the company is expected to achieve net profits of 601 million yuan, 1.505 billion yuan, and 2.134 billion yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 45.8, 18.3, and 12.9 based on the closing price on September 12, 2024 [5][6]. - The company's revenue is projected to decline by 21.6% in 2024, followed by a growth of 38.3% in 2025 and 26.3% in 2026 [6]. - The gross margin is expected to be 16.3% in 2024, improving to 20.7% in 2025 and 21.8% in 2026 [6].

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2024-007 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n□ 路演活动 \n□ 其他 | | 参与单位名称 | 详细参与人员名单见后续附表 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | 14:00-15:00 | | 上市公司 ...

投资者关系活动记录表 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2024-006 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | ■ 其他（参加广东辖区 活动） | 2024 年投资者网上集体接待日 | | | 参与单位名称 参与集体接待日活动的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长 徐金富；财务总监 董事会秘书 韩恒； | 顾斌； | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"2024 年付息的公告 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 特别提示： "天赐转债"将于 2024 年 9 月 23 日按面值支付第二年利息，每 10 张"天 赐转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税） 债权登记日：2024 年 9 月 20 日 除息日：2024 年 9 月 23 日 "天赐转债"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四 年 1.5%、第五年 1.8%。 "天赐转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 2024 年 9 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 下一付息期起息日：2024 年 9 月 23 日 经中国证监会《关 ...

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-075 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 \n记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，广州天赐高新材料股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 | | 手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 | | 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 20 ...

二、商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来 损失。 四、风险控制措施 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不 超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度 在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、商品期货套 ...