天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达 各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告签署了书面确认意 见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,463,055,780.57, a decrease of 42.91% compared to ¥4,313,996,360.31 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥114,391,149.88, down 83.54% from ¥694,765,271.75 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to ¥0.06, representing an 83.33% decline from ¥0.36 in the previous year[10] - Net profit for the current period is ¥113,652,481.20, a decline of 83.7% compared to ¥699,736,784.61 in the previous period[22] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.06, down from ¥0.36 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥21,988,431.67, a 104.49% increase compared to a negative cash flow of ¥489,551,652.75 in Q1 2023[12] - Cash inflow from operating activities is ¥1,405,855,277.46, slightly down from ¥1,423,276,417.98 in the previous period[25] - The net cash flow from operating activities was 21,988,431.67 CNY, a significant improvement from a negative cash flow of -489,551,652.75 CNY in the previous period[26] - The cash flow from operating activities decreased to 1,383,866,845.79 CNY from 1,912,828,070.73 CNY, indicating a decline in operational efficiency[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥23,940,612,058.84, a slight decrease of 0.15% from ¥23,976,869,911.88 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to ¥9,925,468,316.54, a slight decrease from ¥9,936,209,168.79 at the beginning of the period[18] - Total liabilities amount to ¥10,237,312,623.91, a decrease from ¥10,397,214,803.90 in the previous period[19] - Total liabilities include accounts payable of ¥2,879,160,632.23, down from ¥3,261,079,276.45, a decrease of approximately 11.7%[18] Operating Costs and Income - The company's operating costs decreased by 33.87% to ¥1,981,947,354.62, primarily due to a significant drop in lithium-ion battery raw material prices[9] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 89.70% to ¥14,026,295.56 due to increased government subsidies[10] - Total operating costs for the current period are ¥2,372,105,957.38, down 30.4% from ¥3,409,730,727.53 in the previous period[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 192,249[14] - The largest shareholder, Xu Jinfeng, holds 36.31% of shares, totaling 698,668,092 shares[14] Investment Activities - Total cash outflow from investing activities was 530,965,628.54 CNY, compared to 1,516,108,107.37 CNY in the prior period, indicating a reduction in investment expenditures[26] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -485,044,947.67 CNY, compared to -1,465,815,990.37 CNY in the prior period, reflecting a decrease in investment losses[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell to 0.85%, a decrease of 4.69 percentage points from 5.54% in the previous year[4] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥136,917,425.02 from ¥137,641,021.44 in the previous period[22] - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥3,080,331.24, compared to a loss of ¥6,261,560.96 in the previous period[23] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the provided content[16] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年 第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议通 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 国投证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托 管理事务报告（2024 年度第一次） 二〇二四年四月 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司 （作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《广州天赐高新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人国投证券股份有限公司 （原名安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。 4 国投证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益 分派，根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定 对象发行可转换公司债券》等相关规定：公司实施权益分派方案的，如公司回购账 户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益 分派期间可转债暂停转股。本次权益分派期间，公司回购账户存在股份 2,475,800 股，根据前述规定公司可转换公司债券（债券代码：127073，债券简称：天赐转债） 已于 2024 年 4 月 19 日起暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关 于"天赐转债"暂停转股的提示性公告》。 公司 2023 年度权益分派股权登记日为 2024 年 4 月 26 日，除权除息日为 2024 年 4 月 29 日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023 年度权益分派实施公告》。 根据相关规定，天赐转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 ...

天赐材料 （002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议权益分派情况 1、公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年度利润分配方案实施时股权 登记日的可分配股份总数(不包括公司回购专户的股份数量)为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2023 年度权益分派方案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股 份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分 配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整 原则一致，以 ...

天赐材料（002709） 特别提示： | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"天赐转债"转股价格调整的相关规定 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。经深圳证券交易所"深证上 [2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券代码"127073"。 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"） 第 六届监事会第十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大 楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监 事 3 人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事推举， 现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司组织架构调整情况 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》， 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益， 提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织 架构进行调整。 二、主要职能部门的工作职责 组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示： | 部门名称 | | 主要职责 | | --- | --- | --- | | 事业部/群 |   | 充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标； | | | | 根据行业需求，完善所负责 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 天赐材料（002709） （一）日常关联交易概述 现由于公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称 "三和环保"）之间经营业务活动的需要，公司 2024 年度与三和环保的关联交易 预计总金额不超过人民币 14,000 万元（不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 | 截 ...