1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0004 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0003 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，安宁股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安宁股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果 ...

审计报告 XYZH/2025CDAA1B0002 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安宁股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安宁股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财 ...

1 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0005 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安 宁股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 12 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0002 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 安宁股份公司编制了本专项说明所附的安宁股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁股 份公司 2024 年度 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间，本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢晓霞，管理学博士，现任西南财经大学教授、博导。本科和硕士主修会计，博士 专业为金融投资与财务管理，具有丰富的会计专业研究背景。目前担任中国教育部研究生学 位中心的论文评审专家，该兼职不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2024 年任职以来，本人出席董事会 10 次，审计委员会 4 次，股东会 5 次，参加四川上 市公司协会以及交易所等各类 ...