国泰海通证券股份有限公司 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"若羽臣"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）担任 保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对若羽臣 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民 币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，扣 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，若羽臣于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 天健审〔2025〕7-525 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是若羽 臣董事会的责任。 二、注册 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主 党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经 济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙 人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司 外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张春艳) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效 发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今,担任广 东省总会 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，广州若羽臣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任 广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今， 担任广州善为投资咨询有限公司监 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥573,811,489.21, representing a 54.16% increase compared to ¥372,228,772.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,422,020.97, up 113.88% from ¥12,821,237.60 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 122.64% to ¥0.1672, compared to ¥0.0751 in the same period last year[5] - Total revenue for the period reached ¥573,811,489.21, a significant increase of 54.2% compared to ¥372,228,772.95 in the previous period[18] - Net profit for the period was ¥27,422,020.97, compared to ¥12,821,237.60 in the previous period, representing a growth of 113.5%[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 27,422,020.97, compared to CNY 12,821,237.60 in the previous period, representing an increase of approximately 113.5%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 27,421,778.27, up from CNY 13,039,623.35, indicating a growth of about 110.5%[20] - Basic earnings per share increased to CNY 0.1672 from CNY 0.0751, reflecting a rise of approximately 122.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 25.30% to ¥90,741,883.86, down from ¥121,475,841.73 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 90,741,883.86, down from CNY 121,475,841.73, a decrease of about 25.4%[23] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 25,756,976.39, compared to a net outflow of CNY 10,095,709.41 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 55,765,929.39, contrasting with a net outflow of CNY 51,824,016.98 last year[23] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 772,437,202.88, up from CNY 395,929,360.45, marking an increase of approximately 95.1%[23] - The company received CNY 661,418,487.51 in cash from sales of goods and services, compared to CNY 457,359,013.66 in the previous period, an increase of about 44.5%[22] - The company paid CNY 249,778,603.70 for goods and services, which is an increase from CNY 188,098,299.47, reflecting a rise of approximately 32.7%[23] - The company reported a cash inflow of CNY 24,391,014.26 from other operating activities, significantly up from CNY 1,563,616.29, indicating a growth of about 1,460.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,657,225,681.95, a 6.86% increase from ¥1,550,851,157.65 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,325,823,928.34, an increase from ¥1,188,622,286.73, marking a growth of 11.5%[16] - Current liabilities increased to ¥559,340,065.31 from ¥406,578,444.16, reflecting a rise of 37.5%[17] - Cash and cash equivalents rose to ¥762,472,040.77, up from ¥607,081,084.85, indicating a growth of 25.5%[15] - Accounts receivable decreased by 32.69% to ¥134,129,708.23, primarily due to the collection of receivables[8] - Inventory increased to ¥244,523,246.77 from ¥225,714,421.41, showing a growth of 8.3%[16] - Long-term equity investments decreased to ¥67,154,438.70 from ¥91,497,851.19, a decline of 26.6%[16] - Total operating costs amounted to ¥551,236,259.53, up from ¥361,187,177.82, reflecting a year-over-year increase of 52.6%[19] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 14,840[11] - The largest shareholder, Wang Yu, holds 29.20% of the shares, totaling 47,889,867 shares[11] - The second-largest shareholder, Longzi Co., Ltd., holds 9.35% of the shares, totaling 15,337,940 shares[11] - The company has a total of 11,972,467 shares held by Wang Yu, which are unrestricted[12] - The company has a total of 4,387,176 shares held by China Everbright Bank's mixed securities investment fund, which are also unrestricted[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] Legal Proceedings - The company has initiated legal proceedings against Mead Johnson Nutrition (China) Co., Ltd. for a total claim of RMB 18,960,122.18[14] - The company has frozen RMB 35 million of Mead Johnson's bank accounts as part of the legal proceedings[14] - The company is involved in a trademark infringement dispute with Mentholatum (China) Pharmaceutical Co., Ltd., with a claim amounting to RMB 30,524,095.95[14] - The company has been ordered to pay RMB 3 million in damages in the trademark case, with the brand partner covering 50% of the compensation[14] Credit and Borrowing - Short-term borrowings increased by 45.07% to ¥398,182,742.95, mainly due to increased bank credit loans[8] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 1109.24% to ¥3,182,992.07, mainly due to provisions for receivables[9] - The net cash flow from financing activities was ¥55,765,929.39, a 207.61% increase compared to a negative cash flow of ¥51,824,016.98 in the previous year[9]