东方日升新能源股份有限公司 | 上，且绝对金额超过 500 万元； | 上，且绝对金额超过 500 万元； | | --- | --- | | 4、交易的成交金额（含承担债务 | 4、交易的成交金额（含承担债务 | | 和费用）占公司最近一期经审计净资 | 和费用）占公司最近一期经审计净资 | | 产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 | 产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 | | 万元； | 万元； | | 5、交易产生的利润占公司最近一 | 5、交易产生的利润占公司最近一 | | 个会计年度经审计净利润的 50％以 | 个会计年度经审计净利润的 50％以 | | 上，且绝对金额超过 500 万元。 | 上，且绝对金额超过 500 万元。 | | 上述指标计算中涉及的数据如为 | 上述指标计算中涉及的数据如为 | | 负值，取其绝对值计算。 | 负值，取其绝对值计算。 | | 公司下列活动不属于前述规定的 | 公司下列活动不属于前述规定的 | | 交易事项：（一）购买与日常经营相关 | 交易事项：（一）购买与日常经营相关 | | 的原材料、燃料和动力（不含资产置换 | 的原材料、燃料和动力（不 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-038 东方日升新能源股份有限公司 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前 述担保均为公司合并报表范围内的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 及下属公司担保额度的议案》，详细情况如下： 1、为进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经 营和业务发展的资金需要，确保其资金流畅通，增强对外担保行为的计划性和合 理性，预计公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元，其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超 过 1,314,000 万元，向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司提供的担保额度 为不超过 400,000 万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月， ...

东方日升新能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007747 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东方日升新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024] 0011007747号 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-043 东方日升新能源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | -1,280,126.41 | | 应收账款坏账准备 | 166,286,932.02 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 30,273,207.84 | | 预付账款坏账准备 | 7,048,474.90 | | 长期应收款坏账准备 | ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-040 东方日升新能源股份有限公司 在上述授信额度内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司董事会授 权公司董事长/总裁审批授信业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前 述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同 文件。公司将根据后续事项的进展情况依据有关规定及时履行信息披露义务。授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会授 权之日止。 二、监事会意见 监事会认为：公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过对照相关法律法规规定检查东方日升内部控制制度建立情况； 查阅会计凭证、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件； 与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通，对公司内部 控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规 ...

中信建投证券股份有限公司关于 东方日升新能源股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方日升 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：杨传霄 | 联系电话：021-68827384 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

东方日升新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、 实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构设立 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-036 东方日升新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,701.62 元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 大华验字〔2023〕000038 号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-032 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2023年年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《东方日升2023年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...