三只松鼠股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011003714 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

三只松鼠股份有限公司 大华核字[2025]0011002755 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 三只松鼠股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002755 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了三只松 鼠股份有限公司（以下简称三只松鼠）2024 年 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松 鼠股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会， 认真审议董事会议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。2024 年 4 月 25 日起，本人任公司第三届董事会 独立董事职务。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 本人吴小亮，1979 年出生，中国国籍，毕业于南开大学法学院，硕士学历。自 2006 年 10 月至 2018 年 12 月，担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；自 2019 年 1 月至今，担任上海澄明则正律师事务所创始合伙人、管理合伙人、律师。现任 华金证券股份有限公司、北京思维造物信息科技股份有限公司的独立董事。2024 年 4 月起任本公司 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》 《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审 查意见，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人吴声，1974 年出生,中国国籍,南京大学本科学历。曾任凡客诚品(北京)科 技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有 限公司罗辑思维联合创始人。现任场景智造(北京)科技有限公司、北京由之投资管 理有限公司、北京边界信息科技有限公司执行董事。2021 年 12 月 27 日至今，担任 三只松鼠股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独 ...

三只松鼠股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 ...

三只松鼠股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降 低沟通成本； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的为： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...

三只松鼠股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第二条 本制度所称"境外发行证券和上市"，是指公司在中华人民共和 国大陆地区以外的国家和地区发行证券或者将证券上市交易。本制度适用于公司 境外发行证券和上市的全过程，包括但不限于准备阶段、申请阶段、审核阶段、 备案阶段、上市阶段及上市后发行证券等。本制度所称"国家"，是指中华人民 共和国。 第三条 本制度适用于公司以及公司合并报表范围内的下属公司。 第四条 在公司境外发行证券和上市活动中，公司以及提供相关证券服务 的证券公司、证券服务机构应当严格遵守中华人民共和国相关法律、法规、规范 性文件以及本制度的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识， 建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄 露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。 本制度所称证券公司、证券服务机构是指在境外发行证券和上市活动中提供 相应服务的境内外证券公司、证券服务机构，包括但不限于证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、内控顾问、财务顾问、行业 顾问、财经公关公司、印刷商等。 1 第五条 在公司境 ...

三只松鼠股份有限公司 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《三只松鼠股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 ...

三只松鼠股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的 印章使用登记。 第五条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。公司控股子公司为 公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行 审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保 的，视同公司提供担保，应当遵守本办法相关规定。 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情 ...

第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项 准备工作。 三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以 下简称"《企业管治守则》"）《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名或以上的不在公司担任高级管理人员的董事组成， 所有委员必须为非执行董事，多数委员必须为 ...