证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-013 广东电声市场营销股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、修订原因及依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。 二、关于修订《公司章程》情况 《公司章程》的相应条款修订具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 | | 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 | | 二分之一以上同意。对独立 ...

经核查独立董事李西沙、王霄、段淳林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 广东电声市场营销股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李西沙、王霄、段淳林的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401191 号 广东电声市场营销股份有限公司董事会： 毕马威华振专字第 2401191 号 本专项说明仅供电声股份为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 (总所公章) 陈怡 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以 下简称"电声股份") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-014 广东电声市场营销股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将2023年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（万元） | 225,116.11 | 217,483.28 | 3.51% | 284,686.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,290.43 | -14,762.42 | 122.29% | -3,430.49 | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 2,198.55 | -15,764.52 | 113.95% | -4,267.10 | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙)（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 202 ...

广东电声市场营销股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修 订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大 方面如实反映了电声股份 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是电声股份董事会的责任，这种责任包括设计、 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 2.251 billion yuan, a year-on-year increase of 3.51%[2] - The net profit attributable to shareholders was 32.9043 million yuan, successfully completing the goal of turning losses into profits[2] - The company's revenue for 2023 reached ¥2,251,161,070.18, representing a 3.51% increase compared to ¥2,174,832,751.31 in 2022[22] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,904,277.02, a significant recovery from a loss of ¥147,624,188.24 in the previous year, marking a 122.29% improvement[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,985,505.35, up 113.95% from a loss of ¥157,645,186.28 in 2022[22] - The basic earnings per share increased to ¥0.08 from a loss of ¥0.35 in the previous year, reflecting a 122.86% improvement[22] - The total operating revenue for the four quarters was approximately 2.25 billion yuan, with the highest revenue in Q4 at 596.52 million yuan[25] - The net profit attributable to shareholders for Q4 was 1.91 million yuan, a significant decrease from Q2's 17.36 million yuan[25] - The company reported a government subsidy of 2.50 million yuan in 2023, which is an increase from 2.04 million yuan in 2022[29] Cash Flow and Assets - The company held cash and cash equivalents of 877 million yuan by the end of 2023, establishing a stable foundation for long-term healthy development[3] - The net cash flow from operating activities was ¥48,028,610.92, a decrease of 24.53% compared to ¥63,641,037.08 in the previous year[22] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,035,339,623.99, down 8.35% from ¥2,220,820,390.72 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.43% to ¥1,522,590,980.98 from ¥1,486,471,690.29 in 2022[22] - The net increase in cash and cash equivalents decreased significantly by 1,639.21% to -¥62,328,950.78 in 2023, compared to -¥3,583,744.98 in 2022[111] - Accounts receivable decreased to ¥530,490,313.09, accounting for 26.06% of total assets, down by 6.82% due to a decline in communication business and recovery of prior receivables[118] Business Strategy and Development - The company plans to leverage new technologies such as generative AI, VR, and AR to enhance its marketing services and build core competitive advantages[4] - The company aims to strengthen its sales capabilities and develop a matrix of brand products to meet diverse consumer needs in niche markets[4] - The company will focus on international development opportunities, including cross-border e-commerce and overseas brand building, to provide customized marketing services[5] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[15] - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its market position[15] - The company plans to continue expanding into new industries and enhance its core competitiveness in 2024, particularly in new energy vehicles and self-owned brand incubation[68] - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product development to adapt to changing consumer demands[79] Market Trends and Challenges - The overall economic environment is expected to remain challenging, with limited recovery in brand advertisers' marketing budgets[3] - The company acknowledges risks such as large accounts receivable, intensified market competition, and changing consumer preferences[7] - The advertising market in China grew by 6.0% in 2023, with significant growth in elevator LCD and cinema video advertising[34] - The company is facing challenges due to changing consumer behaviors, emphasizing the need for flexibility and innovation in marketing strategies[35] - The company faces risks from intensified market competition, which may lead to a decline in average gross margins, adversely affecting operational performance[163] Research and Development - The company is actively investing in technology research and development, focusing on the application of advanced technologies such as AR, VR, and immersive light and shadow technology in marketing[60] - Research and development (R&D) expenditure amounted to ¥11,172,673.09 in 2023, representing 0.50% of operating revenue, down from 0.98% in 2022[110] - The number of R&D personnel decreased by 57.38% from 61 in 2022 to 26 in 2023, with a significant drop in the proportion of R&D staff from 0.58% to 0.25%[110] - The company is committed to continuous R&D innovation to maintain and strengthen its core competitive advantages and enhance service capabilities[163] Partnerships and Collaborations - The company has established long-term partnerships with well-known brands such as SAIC General Motors and Nestlé, enhancing its market position[53] - E-commerce collaborations with platforms like Alibaba, Pinduoduo, and JD.com enhance digital sales operations, providing valuable retail market data for brand strategy optimization[44] - The company expanded its collaboration with brands such as Jaguar Land Rover and Colgate, enhancing its customer base and diversifying its partnerships[79] - The company is actively expanding its partnerships with leading brands to improve risk resistance and drive business growth[166] Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to ensure effective governance and compliance with relevant regulations[183] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[184] - The company has a complete independent business operation system, providing integrated marketing services and digital retail without reliance on shareholders or related parties for main business income[190] - The company has established strict internal control systems and financial supervision over subsidiaries, ensuring financial independence[188]

董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 广东电声市场营销股份有限公司 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发 放。 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东电声市场营销股份 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司 实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的 子公司均可使用 ...