证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-026 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动 性好的理财产品； 2、投资金额：50,000万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除 该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事 会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如 下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-024 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司 2023 年度实现净利润 113,669,281.90 元，合并报表归属于母公司的净利润 31,622,722.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 780,602,397.71 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 944,220,779.94 元。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 780,602,397.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders significantly decreased compared to the same period last year, primarily due to intensified industry competition and increased production capacity, leading to a decline in product prices and gross margins [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,362,583,572, representing an increase of 11.01% compared to CNY 3,029,202,540 in 2022 [29]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 31,622,722.39, a decrease of 88.86% from CNY 283,626,638.46 in the previous year [29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,130,877.41, down 95.22% from CNY 274,624,753.89 in 2022 [29]. - The net cash flow from operating activities was CNY 62,076,157.51, a decline of 112.72% compared to CNY 487,852,529.40 in the previous year [29]. - Basic earnings per share were CNY 0.17, a decrease of 90.00% from CNY 1.70 in 2022 [29]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 6,967,949,464.71, an increase of 33.16% from CNY 5,247,728,770.32 in 2022 [29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,125,401,336.58, up 49.14% from CNY 2,095,177,010.46 in the previous year [29]. - The company reported a total of ¥18.49 million in non-recurring gains for 2023, significantly higher than ¥9.00 million in 2022 [36]. Market Dynamics - The domestic carbonate series lithium-ion battery electrolyte solvent market is still in a rapid growth phase, with numerous industry participants and increasing new competitors, resulting in intensified price competition [4]. - The demand growth rate for industrial-grade propylene glycol is not meeting supply expectations, resulting in a temporary oversupply situation [4]. - The global sales of new energy vehicles reached 14.2 million units in 2023, a year-on-year increase of 35%, with a penetration rate of 15.8% [41]. - The Chinese market for new energy vehicles saw sales of 9.495 million units, growing by 37% year-on-year, with a penetration rate of 31.6% [41]. - The global electrolyte market shipment volume increased by 31.5% in 2023, reaching 1.11 million tons [42]. Production and Capacity - In 2023, new production facilities were successively put into operation, leading to a significant increase in domestic propylene glycol production capacity and output, while downstream demand continues to grow [4]. - The company achieved a production capacity utilization rate of 91.66% for the carbonate series, with a total production of 491,532.47 tons against a capacity of 536,243.46 tons [70]. - The carbonate series products accounted for 69.45% of total revenue, while propylene glycol sales increased by 43.00% year-on-year to ¥818,109,021.59 [65]. - The company has established three major production bases in Shandong, Jiangsu, and Hubei, enhancing its supply stability and reducing transportation costs [57]. Research and Development - The company is focused on the development of lithium battery additives, which are expected to enhance battery performance and stability [24]. - The company has established four major R&D platforms covering new energy materials, high-purity electronic chemicals, electrolyte testing, and battery preparation, ensuring comprehensive quality control and product development [46]. - The company has authorized 109 patents, including 47 invention patents, and has participated in the formulation of 8 national and industry standards, showcasing its strong R&D capabilities [54]. - The company is developing DTD electrolyte additives to enhance its new energy materials product line, aiming for successful market sales and establishing a strong position in the new energy battery materials sector [79]. Strategic Partnerships and Expansion - The company maintains stable strategic partnerships with major downstream clients in the new energy sector, providing substantial orders that positively impact capacity expansion and operational scale [51]. - The company has established long-term strategic partnerships with leading clients in the lithium-ion battery electrolyte solvent sector, including Tesla, BYD, and LG [61]. - The company is actively pursuing international market expansion by setting up subsidiaries and warehouses in Europe and the Americas [57]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position [130]. Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to various management systems to ensure accurate and complete reporting [121]. - The board of directors held a total of 10 meetings in 2023, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [120]. - The company has established specialized committees to enhance governance and oversight during the reporting period [153]. - The company has a robust independent financial department and accounting system, allowing for autonomous financial decision-making [124]. Environmental Responsibility - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and standards during its operations [173]. - The company reported a total discharge of 5.91 tons of COD, which is compliant with the local discharge standards [174]. - The company has implemented effective internal controls with no major or important defects identified [170]. - The company is focused on reducing emissions and improving compliance with environmental standards as part of its operational strategy [177]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and aims for a revenue growth target of 15% by 2026 [130]. - The company anticipates potential risks from policy fluctuations in the new energy vehicle market, which could impact sales and revenue of lithium battery solvent products [112]. - The company is committed to enhancing its overall profitability through cost management and strict cost control [196]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, aiming to increase online sales by 40% in the upcoming year [143].

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事 务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。立信 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 及确保资金安全的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金 收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资的额度及期限 本次拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效，在上述投 资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联 | 资金往来方名 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初往 | 2023 | 年度往来累 计发生金额（不 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 称 | 的关联关 | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 来、 非经营 | | | | | 系 | 目 | | | 含利息） | 息(如有) | | | | 性往来） | | 企业 | 湖北新源浩科 新材料有限公 | | 控股子公 | 其他应收款 | | - | 330,121,783.74 | 2,013,913.05 | 232,235,696.79 | 99,900,000.00 | 资金往来 | 非经 ...

2024年4月19日 经核查独立董事王爱东、孙新华、肖振宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023年度独立董 事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第16号》 (财会 (2022)31号)（以下简称"《会计准则解释第16号》"）相关要求变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于2022年11月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）,对"关于单项交 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-朱大旗（已届满离任） 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 8 月 7 日 起不再继续担任公司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱大旗，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，法学专业。自 1989 年起在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大学法 学院教授、博士生导师。 报告期 ...