关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2072号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称"上海电力")2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]2070号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的 上海电力管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设 计、执行和维护必要的内 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-30 上海电力股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于 保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司 发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同 意将本议案提交股东大会审议。 1 一、本次投保概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的 议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案直接提交 公司股东大会审议。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责 任保险的具体方案如下： 1、投保 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董 事会审计与风险委员会始终坚持认真、规范、有效地履行审 计委员会职责,现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险委员会积极履行职责，监督公司 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下： | 序 | 日期 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023/1/ 2023 | 年第一次董事会审计委员 | 关于公司与关联方共同投资新能源产业合作 | | | 30 | 会会议 | 平台的议案 | | 2 | | | 公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算 | | | | | 报告 | | | 2023/3/ 2023 | 年第二 ...

上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2023 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度形式表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...

上海电力股份有限公司 独立董事潘斌 2023 年度述职报告 本人潘斌作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 潘斌，男，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历。现任 上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材 料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势， 提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度形 式表决权，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对各 项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。报告 期内，我共出席公司董事会 15 次，参会情况详见下 ...

上海电力股份有限公司于2024年3月11日发行了2024年度第五期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP005 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第五期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480820 | 债务融资工具 期限 | 72日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年3月13日 | 兑付日 | 2024年5月24日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.10% | | 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 021 上海电力股份有限公司 2024 年度 第五期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》《上海电力股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告》（以下合称"会议通知"），会议通知中 载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及 表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项， 说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 6 日 14:00 在上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）举 行；网络投票时间为 2024 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-019 上海电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,644,087,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3684 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇 路 585 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召 ...

| 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480697 | 债务融资工具 期限 | 37日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年3月6日 | 兑付日 | 2024年4月12日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.03% | | 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 018 上海电力股份有限公司 2024 年度 第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 017 上海电力股份有限公司 2024 年度 第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2024年2月27日发行了2024年度第三期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第三期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480621 | 债务融资工具 期限 | 72日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年2月28日 | 兑付日 | 2024年5月10日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.03% | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募 ...