上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海航天汽车机电股份有限公司（以下简 称"公司"）、《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | | ...

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的评价报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计"）对公司 2024 年 度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2024 年度 内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对天健会计 2024 年度 的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 上海航天汽车机电股份有限公司 1 是否按坏账准备计提政策计提，对其中采用单独测试计提坏账准备的款项，是否 进行偿债能力和信用状况评价，合理确定计提标准；库龄较长的存货是否有减值 现象发生，是否足额计提减值准备。重大非常规交易&关联交易。我们将关注航 天机电发生的关联方交易的经济业务实质，交易价格是否公允；关注重大或异常 交易的对方是否是未披露的关联方；对于航天机电以前未识别或未披露的关联方 或重大关联交易进行判断，我们将重新评估航天机电识别关联方的内部控制是否 有效。 本次审计，天健会计现场审计小组共由 24 人组成，其中现场审计人员 21 人，质量控制复核人员 2 人，项目合伙人 1 人，对审计范围内各分子公司年度 财务报表按审计准则的要求执行既定审计程序。 二、执业质量的评价 1、 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关 规定，在 2024 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现 将 2024 年度主要工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事， 主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。 第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵春光先生、郭斌先 生及董事徐秀强先生，他们均具备胜任审计和风险管理工作的专业知识和经验， 符合监管及公司《章程》规定。 二、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况 报告期内，审计与风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外， 本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下： （1）2024 年 1 月 29 日，第八届董事会审计与风险管理委员会第十四次 ...

02 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年环境、社会及治理 (ESG) 报告 科学稳健经营 夯实公司治理根基 03 关于本报告 报告简介 本报告是上海航天汽车机电股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称"本 报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公 司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖上海航天汽车机电股份有限公司以及下属子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》以及《上海证券交易所上 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009 （二） 审议情况 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年公 司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需 提交股东大会批准。 一、 向银行申请综合授信额度情况概述 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商 业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限 于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保 值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不 超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。 上海航天汽车机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011 上海航天汽车机电股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。 三、本次固定资产处置履行的审批程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定 资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产处置的主要概况 基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经 公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，集中 资源发展汽车热系统产业。目前 EPS 业务设备类固定资产（简称"EPS 设备"）已 进入闲置状态。 本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截 ...

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-010 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2025 年 3 月 6 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董 事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张 伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。 审计与风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为公司经营所需，未 ...

一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航 天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公司下属部分成员单位共 同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内部控制情况 上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技 财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中央企业内 部控制体系建设与监督工作有关 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于申请航天财务公司综合授信额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）授信 到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。 2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天 财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信 用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子 ...