证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-058 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十次临时会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第十次临时会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘会计师事务 所的议案》。 具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及披露的《乐山 电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。 特此 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-060 乐山电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中证天通"） ●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中天运"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况： 近期，中天运来函告知，因该所负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计的项目合伙人拟申请退伙，且无法派出其他适当的项目合伙 人负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，同时公司连续聘 任中天运已超过 8 年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，公司经竞争性磋商拟聘中证天通为 2024-2027 年 度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更事项与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项 并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-062 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2024年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-059 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十五次临 时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十五次临时会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际 参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 乐山电力股份有限公司董事会 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师 事务所的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第 十届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议并获全票同意。 具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站 http： ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 4 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月5日上午10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-057 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 increased by 3.85% year-on-year, totaling RMB 2,323,390,306.55[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 2.21% in Q3 2024, amounting to RMB 68,568,750.78, while year-to-date net profit decreased by 3.98%[2][6] - Basic earnings per share for Q3 2024 were RMB 0.1274, reflecting a decrease of 3.98% year-on-year[2][6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,323,390,306.55, an increase of 5.7% compared to ¥2,198,006,947.66 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥73,091,199.93, a decrease of 3% from ¥75,344,676.97 in the same period of 2023[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥68,568,750.78, down from ¥71,412,993.80 year-on-year[15] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.1274, compared to ¥0.1326 in the same period of 2023[15] - The company reported a total profit of ¥87,033,975.47 for the first three quarters, an increase from ¥84,308,511.42 in the previous year, marking a growth of 3.2%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 23.44%, reaching RMB 133,998,373.97[2][6] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,833,835,465.23, an increase of 9.26% compared to CNY 2,593,091,330.09 in the same period of 2023[16] - The net cash flow from operating activities was CNY 133,998,373.97, up from CNY 108,550,635.18 in the previous year, reflecting a growth of 23.5%[16] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 1,784,584,831.15, which is an increase of 11.97% from CNY 1,593,866,653.79 in 2023[16] - The net cash flow from investing activities was -CNY 83,296,551.41, worsening from -CNY 49,619,257.27 in the same period last year[17] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 174,000,000.00, significantly lower than CNY 746,500,000.00 in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was -CNY 10,655,748.67, compared to a positive net flow of CNY 17,741,959.28 in 2023[17] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 301,186,624.13 from CNY 178,342,114.68 in the previous year, marking a growth of 68.67%[17] - The company received CNY 4,759,250.25 in cash from investment income, down from CNY 9,076,697.92 in the same period last year[17] - Cash outflow for fixed assets and other long-term assets was CNY 103,074,315.61, an increase from CNY 87,912,622.59 in 2023[17] - The company reported a cash return from tax refunds of CNY 14,119.72, slightly lower than CNY 18,000.00 in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4,257,664,936.58, representing a 2.87% increase from the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 738,587,465.10, up from CNY 601,947,622.66, indicating a growth of about 22.66%[10] - Cash and cash equivalents increased to CNY 374,439,624.13 from CNY 278,056,137.24, representing a rise of approximately 34.66%[10] - Accounts receivable rose to CNY 160,835,342.19 from CNY 123,491,020.33, marking an increase of about 30.25%[10] - Inventory increased to CNY 58,980,353.37 from CNY 43,407,106.13, showing a growth of approximately 35.91%[10] - Total liabilities amounted to CNY 1,173,268,369.84, compared to CNY 1,046,632,508.39, reflecting an increase of about 12.14%[11] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 221,000,000.00 from CNY 127,200,000.00, indicating an increase of approximately 73.66%[11] - Long-term borrowings decreased to CNY 585,660,000.00 from CNY 675,500,000.00, a reduction of about 13.27%[11] - The company reported a total of CNY 3,519,077,471.48 in non-current assets, down from CNY 3,536,965,605.72, reflecting a decrease of approximately 0.50%[11] - Total liabilities as of the end of the reporting period were ¥2,125,245,656.34, compared to ¥2,086,868,540.30 at the end of the previous year, indicating a slight increase[12] - Total equity reached ¥2,132,419,280.24, up from ¥2,052,044,688.08 year-on-year, reflecting a growth of 3.9%[12] - Deferred income increased to ¥64,555,873.32 from ¥62,829,786.33, showing a growth of 2.8%[12] Operational Insights - The increase in net profit for Q3 2024 was primarily due to seasonal trading characteristics of the business segment[6] - The increase in cash flow from operating activities was attributed to an increase in electricity sales volume[6] - The company did not receive government operational contribution awards in the current year, which impacted year-to-date net profit[6] - The company has not reported any significant new strategies or product developments during this quarter[9] - Total operating costs amounted to ¥2,258,123,117.47, up from ¥1,936,253,216.03 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 16.6%[14] - Research and development expenses were reported at ¥747,490.20, indicating ongoing investment in innovation[14]

乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 （2024 年修订） （经 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过） 二〇二四年十月 1 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 第三条 全面预算管理是对公司预算项目储备、预算方案编制、 审批、下达、执行、控制、分析、调整、考评等全过程的管理活动， 是统筹配置经济资源、落实战略目标、调控经营活动、提升经营绩效、 促进公司健康可持续发展的重要基础性管理手段。 第四条 全面预算管理的基本原则： 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略目 标，建立公司以价值引领和价值创造为核心的全面预算管理体系，提 高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源 配置，防范经营风险，特制定本办法。 第二条 本办法所称的"全面预算"是指依据公司经营发展战 略，通过事前统筹平衡、事中监督控制、事后考核评价，整合业务流、 资金流、数据流，形成全面优化公司经济资源的配置方案、经营活动 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-055 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司 <全面预算管理办法>的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 特此公告。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十四 次临时会议的通知和会议资料。 ...

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第九次临时会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第九次临时会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-056 乐山电力股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 1 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2024 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项； 3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 特此公告。 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-049 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）的提示性公告 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披 露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待 上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2024年10月28日召 开第十届董事会第十三次临时会议、第十届监事会第八次临时会议, 审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票 预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件已于2024年10月29日在上海 证券交易所 ...