十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-094 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所 属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西 融安玉柴新能源有限公司 51%股权的提案报告》； 会议同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以 12817.94 万元 的价格（含 29.94 万元交易所服务费）收购广西融安玉柴新能源有 限公 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-092 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十三次监事会会议通知于 2023 年 11 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对田 湾河公司向川投集团申请 6 亿元流动资金贷款授信关联交易审核意 见的提案报告》； 监事会认为： 1.该关联交易符合子公司未来发展需要，有利于公司生产经营活 动的正常进行； 2.关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。 （二）以 5 票赞 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-089 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息公告 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 10 日 可转债除息日：2023 年 11 月 13 日 可转债付息日：2023 年 11 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、债券名称：四川川投能源股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：川投转债 3、债券代码：110061 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 重要内容提示： 5、发行规模：人民币 4,000,000,000 元 四川川投能源股份有限公司于 2019 年 11 月 11 日公开发行 的可转换公司债券(以下简称"川投转债")将于 2023 年 11 月 13 日开始支付自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利 息。根据本公司《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-090 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@ctny.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-088 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主 体优选结果确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《关于屏山抽水蓄能电站项目 市场化竞争配置投资开发主体优选（第二次)评审结果公示的提示性 公告》（编号：2023-052），确定了四川川投能源股份有限公司、 雅砻江流域水电开发有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司联合 体为屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主体优选（第 二次）工作的第一名。2023 年 11 月 1 日，公司收到屏山县人民政府 发出的《投资开发主体确认书》，确定联合体为屏山抽水蓄能电站 项目投资开发主体。 三、风险提示 目前尚未签署正式合同，上述项目的具体内容以签订的正式合 同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 现将相关情况公告如下： 一、项目基本情况 （一）项目名称：屏山 ...

本项目原独立财务顾问主办人孙利军先生、程楠先生将继续履行本项 目的独立财务顾问主办人职责。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请瑞银证券有限 责任公司（以下简称"瑞银证券"）为公司 2023 年实施的重大资产购买 交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问。 近日，公司收到瑞银证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》，本项目独立财务顾问主办人管辰阳先生、薛瞾先生因工作变 动原因，不再担任本项目的财务顾问主办人。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-087号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 四川川投能源股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

四川川投能源股份有限公司 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-086 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 由于十一届九次董监事会会议授权的 21 亿元以内暂时闲置募集 资 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-085 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 | 序 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥472,959,378.25, representing a year-on-year increase of 16.07%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,743,857,010.33, reflecting a year-on-year growth of 28.31%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥1,734,305,034.10, an increase of 29.24% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3909, up 26.75% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3633, an increase of 26.06% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,020,393,773.49, an increase of 15.5% compared to ¥883,402,429.30 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥3,909,395,860.35, compared to ¥2,951,718,867.33 in the same quarter of 2022, representing a growth of 32.5%[22] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥3,714,750,730.29, an increase from ¥2,722,893,867.33 in the previous year, marking a rise of 36.5%[23] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.8612, compared to ¥0.6625 in the same quarter of 2022, indicating an increase of 30%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥60,761,610,495.29, a growth of 11.05% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥23,633,531,424.13, up from ¥19,514,972,328.18 at the end of the previous year, reflecting a growth of 21.5%[21] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥35,688,269,176.94, reflecting a year-on-year increase of 5.53%[4] - Current liabilities decreased to ¥7,146,365,012.69 from ¥7,937,777,698.49, showing a reduction of approximately 10%[17] - Total assets reached ¥60,761,610,495.29, up from ¥54,713,816,867.60, reflecting a growth of about 11%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥422,678,798.58, showing a growth of 7.06%[4] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥1,088,009,996.20, an increase of 16.0% compared to ¥937,833,246.60 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥422,678,798.58, up from ¥394,801,704.78 in the previous year, reflecting a growth of 7.0%[25] - The cash inflow from financing activities amounted to ¥13,385,444,622.39, an increase of 6.0% compared to ¥11,623,026,000.00 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from financing activities was ¥1,918,449,085.90, significantly higher than ¥723,371,714.26 in the previous year, indicating a growth of 165.5%[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 32,467[12] - The largest shareholder, Sichuan Investment Group Co., Ltd., holds 2,373,703,778 shares, accounting for 53.21% of the total shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders includes China Yangtze Power Co., Ltd. with 484,779,480 shares, representing 10.87% of the total[12] - The company has a pledge situation with Beijing Dadi Yuantong (Group) Co., Ltd., which has pledged 98,400,000 shares[12] Investment and Expenses - Investment income for the first three quarters of 2023 was ¥4,058,629,843.21, compared to ¥3,188,094,764.11 in the same period of 2022, showing an increase of 27.3%[21] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥19,884,108.65, slightly down from ¥20,613,440.27 in the previous year, indicating a decrease of 3.5%[21] - The financial expenses for the third quarter of 2023 were ¥469,259,736.17, up from ¥386,669,960.35 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of 21.3%[21] - The company paid taxes totaling ¥210,558,723.98, an increase of 32.6% compared to ¥158,748,582.52 in the previous year[25] Government Subsidies - The company reported a total of ¥1,444,180.48 in government subsidies recognized in Q3 2023, closely related to normal business operations[5] Notes Receivable - The company experienced a 54.31% decrease in notes receivable compared to the beginning of the year, primarily due to the maturity of notes[9] Cash and Cash Equivalents - The company’s cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥2,063,523,351, an increase from ¥841,897,814.48 at the end of 2022[16] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥2,056,869,366.08, compared to ¥1,053,560,135.46 at the end of the same period last year, marking an increase of 95.1%[25]

四川川投能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚 需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川川投能源股份有限公司 （以下简称"本公司"和"公司"）股东大会的议事方式和 决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股 东大会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等有关规定，制 订本规则。 第二章 股东大会的议事范围 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使相应职 权，议事范围如下: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 （十二）审议批准以下交易（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）事项： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上 ...