关于上海锦江国际酒店股份有限公司 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 毕马威华振专字第 2501089 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司 (以 下简称"锦江酒店") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理 准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》、 《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计、风控与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计、风控与合规委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）以 及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释 18 号"）的相关规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简 称"公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司的财务状况 和经营成果无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ...

Core Viewpoint - The report provides a reasonable assurance on the management and actual use of the funds raised by Shanghai Jin Jiang International Hotel Co., Ltd. for the year 2024, confirming compliance with regulatory requirements and accurate reflection of fund usage [1][3][11]. Group 1: Responsibilities - The responsibility for preparing the special report lies with the board of directors of Jin Jiang Hotel, which includes ensuring the report's content is true, accurate, and complete, without any false records or significant omissions [2][4]. - The registered accountants are responsible for providing assurance on the special report based on their verification work, adhering to professional ethical standards [2][3]. Group 2: Fundraising and Usage - The company raised a total of RMB 4,999,999,985.80 through a non-public offering of 112,107,623 shares at RMB 44.60 per share, with a net amount of RMB 4,978,545,167.30 after deducting issuance costs [4][11]. - As of December 31, 2024, the total amount of funds used is RMB 297,570.86 million, which includes RMB 16,285.48 million used in the current year [4][7][11]. Group 3: Fund Management - The company has established a management system for the raised funds, including special account storage and strict approval procedures to ensure proper management and usage [4][5]. - The total balance of the funds in special accounts as of December 31, 2024, is RMB 231,405.42 million, distributed across various banks [7][11]. Group 4: Changes in Fund Usage - The company has approved changes in the use of part of the raised funds, reallocating RMB 85,020.00 million for acquiring a 65% stake in WeHotel and RMB 32,700.00 million for acquiring an additional 25% stake [10][11]. - The company has also used its own funds to pay for certain project expenses, which will later be replaced with the raised funds, amounting to RMB 29,846.17 million [8][11]. Group 5: Compliance and Issues - The report confirms that the company has adhered to the regulations regarding the management and use of raised funds, with no violations reported [11]. - There were instances of judicial seizure of funds amounting to RMB 3.42 million and RMB 1.27 million due to labor disputes, but the company has taken measures to address these issues without significant impact on operations [9][11].

Core Points - The company plans to purchase Directors and Officers (D&O) liability insurance to enhance governance and risk management for its board members and senior management [1][2] - The decision to purchase the insurance will be submitted for approval at the upcoming annual shareholders' meeting [2] Group 1: D&O Liability Insurance Plan - The D&O liability insurance aims to protect the legal rights of the company's directors, supervisors, and senior management [1] - The company will authorize the board and potentially the management team to handle all matters related to the purchase of the D&O insurance, including selecting the insurance company and determining the insurance terms [1] Group 2: Approval Process - The company held meetings on March 31, 2025, to discuss the D&O insurance proposal, with all directors and supervisors abstaining from voting on the matter [2] - The proposal will be directly submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2]

公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： ）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司" 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

Group 1 - The company has appointed KPMG Huazhen as the auditing firm for its 2024 financial report and internal control audit [1][2] - KPMG Huazhen was established in Beijing on August 18, 1992, and has been operating since August 1, 2012, with a total of 241 partners and 1,309 registered accountants as of December 31, 2024 [1] - The company held board meetings on August 29, 2024, and September 20, 2024, to approve the appointment of KPMG and received prior approval from independent directors [2] Group 2 - The company signed an audit service agreement with KPMG on November 6, 2024, and KPMG conducted the audit in accordance with Chinese CPA auditing standards [2][3] - KPMG assessed the company's financial report and internal control effectiveness, and provided opinions on the use of raised funds and related party transactions [2] - The company evaluated KPMG's qualifications, independence, and audit quality, concluding that KPMG met the requirements for the annual report audit [3]

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 附表 2 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 等 | 175 | 用于子公司资金周转 | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | 法人 | | 其他反映占 | | 1,033 | | - | - | | - | 1,033 | 用于子公 | | 司资金周转 | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 附件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用实质科目 | | | | | | | | | | | | 上海饮食服务成套设 | | | | 子公司及其控制的 | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

董事出席董事会会议。 通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分 配利润为人民币4,592,138,470.33元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600754、900934 公司简称：锦江酒店、锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为58.54%。 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第二节 公司基本情况 根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）；B股股利折算成美元支 付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-011 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日母公 司及子公司的资产进行了减值测试，2024 年全年计提各项减值损失 13,777.08 万元。 其中具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 资产负债表日，根据公司的固定资产减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值 风险固定资产的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其 账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。2024 年全年计提固定资产减 值损失共计 792.32 万元。 三、本次计提资产减值损失、信用减值损失对公司的影响 本次计提资产减值损失、信用减值损失符合《上海证 ...