上海新动力汽车科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 上海新动力汽车科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 5 | | 合并及公司资产负债表 | 6 | - 9 | | 合并及公司利润表 | 10 | - 11 | | 合并及公司现金流量表 | 12 | - 13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14 | - 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 103 | Deloitte. 「三名所等势等。」。 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01176 号 (第1页,共5页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称"新动力科技")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表和合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数 差异情况说明之专项审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 De oitte. 专项审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00251 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司(原名上海柴油机股份有 限公司,以下简称"新动力科技")董事会编制的上汽红岩汽车有限公司(原名上汽依维柯红岩商 用车有限公司,以下简称"上汽红岩")61.48%权益和上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简 称"上菲红")30.00%权益(以下统称"业绩承诺资产")于 2023年 12月 31日止年度实际盈利数与利 涌预测数差异情况说明(以下简称"业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明")。 一、董事会对实际盈利数与利润预测数差异情况说明的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指引 -上市类第 1 号》(以下统称"管理办法"),以及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集团 股份有限公司之盈利预测补偿协议》及《上海柴油机股份有限公司与上 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00248 号 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海新动力汽车科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表")，并于 2024年3月22日签发了德师报(审)字(24)第 P01176 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师 审计准则对贵公司实施 2023年度财务报表审 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于对上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年度的 风险评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集团财务有 限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司 2023 年度的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立的非银行 金融机构。公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车 集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 (9)从事固定收益类有价证券投资； 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号三层 317 室 200131 业务范 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023 年 年报工作安排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 1 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 及审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00249 号 (第1页,共2页) 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新动力科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工 作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们灾施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际, 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相 ...

股票代码：600841 900920 公司简称：动力新科 动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 目录 | | --- | | 关于本报告 4 | | | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | 关于动力新科 6 | | | 公司简介 6 1 治理之道，稳固经营 8 | | | 1.1 公司治理 | 8 | | 1.1.1 党建引领 8 | | | 1.1.2 稳健治理 8 | | | 1.1.3 合规审计 9 | | | 1.1.4 风险管理 9 | | | 1.1.5 商业道德 9 | | | 1.2 ESG 治理 | 10 | | 1.2.1 ESG | 管治 10 | | 1.2.2 利益相关方沟通 | 11 | | 1.3 数据治理 | 13 | | 2 创新引领，卓越品质 14 | | | 2.1 质量保障 | 14 | | 2.1.1 质保体系 15 | | | 2.1.2 质保管理 16 | | | 2.1.3 质量文化 | 17 | | 2.2 引领研发创新 18 | | | 2.2.1 研发管理 18 | | | 2. ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-014 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于2023年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"动力新 科"或"公司"）召开董事会十届六次会议和监事会十届六次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 截至 2021 年 8 月底，上述标的公司有关股权已变更登记至公司名下，并已 取得上海市市场监督管理局、重庆两江新区市场监督管理局公司向标的公司换发 的营业执照等文件。本次重组配套融资有关非公开发行的股份已于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，维护上市公司利 益、保障中小股东合法权益，忠实勤勉履行职责，在政策法规和公司 治理领域就公司的发展战略、重大投资决策、规范运作等方面积极献 言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建 议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报告审计、 关联交易、募集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资 金占用核查等重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，较 好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了 公司利益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的 规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 一、基本情况 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能够 积极与公司管理人员进行沟通交流 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-012 一、重大资产重组基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2021]2321 号）（公司名称已于 2022 年 1 月由上 海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司），公司向上海 汽车集团股份有限公司（以下简称"上汽集团"或"业绩承诺方"）以发行股份 的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称"上依投"）50.00% 股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（该公司已于 2021 年 9 月更名为上汽红 岩汽车有限公司，以下简称"上汽红岩"）56.96%股权；向重庆机电控股（集团） 公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动 力总成有限公司（以下简称"上菲红"）10.00%股权；向上依投以支付现金的方 式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重大资 产重组"）。 截至 2021 年 8 月底， ...