西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | 件 | 金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 2014 年报 | 尚 余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均 | | | 立信 | ...

西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华 人民共和国注册会计师法》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公 平、公正进行。 审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）×审计 费用报价要素所占权重分值 第九条 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的， 应当在选 ...

西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》及行政法规和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的董事长及各位董事： 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及 《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华 钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年度 的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及提名委员会的作用，现 就2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人简历 1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。 1989年至1993年，杭州大学法律系本科学习；1993年至1995年，杭州大学管理学 院师资研究生学习，2000年至2003年，浙江大学法学院硕士研究生学习，1995年 至今任浙江大学光华法学院教师；2021年11月5日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥247,322,834.05, representing a 61.53% increase compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,164,041.42, marking a significant increase of 146.72% year-on-year[7]. - The basic earnings per share (EPS) increased by 73.12% to ¥0.048[7]. - The weighted average return on equity rose to 1.31%, an increase of 0.77 percentage points compared to the previous year[7]. - Net profit for Q1 2024 was ¥48,513,906.94, compared to ¥11,565,985.60 in Q1 2023, representing a growth of 319.5%[27]. - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.048, an increase from ¥0.028 in Q1 2023[28]. - The company reported a significant reduction in selling expenses, which fell to ¥237,009.81 from ¥966,057.87 year-over-year[27]. - The company's financial expenses decreased to ¥6,688,903.77 in Q1 2024 from ¥15,832,186.37 in Q1 2023, a reduction of 57.8%[42]. - The investment income for Q1 2024 was ¥9,502,601.18, compared to ¥6,227,793.48 in Q1 2023, representing an increase of 52.5%[42]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥16,806,960.42, reflecting a 132.96% increase due to higher operating revenue[10]. - In Q1 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to ¥265,912,294.51, a significant increase of 214.5% compared to ¥84,488,154.15 in Q1 2023[30]. - The net cash flow from operating activities was ¥16,806,960.42, recovering from a negative cash flow of ¥50,992,515.86 in the same period last year[31]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥95,609,364.50, compared to ¥46,697,626.36 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 104.5%[33]. - The company's total cash and cash equivalents balance was ¥72,328,471.29 at the end of Q1 2024, up from ¥33,628,649.81 at the end of Q1 2023[48]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,352,320,497.24, a decrease of 1.24% from the end of the previous year[7]. - Total assets decreased to ¥5,352,320,497.24 in Q1 2024 from ¥5,419,570,844.50 in Q1 2023[23]. - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥4,575,234,185.94, an increase from ¥4,514,856,270.50 at the end of 2023[35]. - The total liabilities decreased to ¥1,813,635,973.80 in Q1 2024 from ¥1,915,985,824.86 in Q1 2023[23]. - The total liabilities decreased slightly from ¥3,200,000,000.00 in 2023 to ¥3,150,000,000.00 in Q1 2024, indicating improved financial stability[35]. - The total liabilities increased to ¥2,130,833,264.31 from ¥2,104,283,528.44, indicating a rise of 1.3%[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,487[12]. - As of March 31, 2024, Daoheng Investment holds 128,075,681 shares, accounting for 16.27% of the total share capital, with 65,382,734 shares pledged, representing 51.05% of its holdings and 8.30% of the total share capital[15]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders remains unchanged, indicating stability in shareholder structure[16]. - No significant changes were reported in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[16]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in sales volume, contributing to the rise in revenue and profit[10]. - The company's total current assets increased to ¥497,831,293.58 from ¥479,689,259.02 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.4%[19]. - Cash and cash equivalents rose to ¥185,609,364.50 from ¥174,746,843.41, indicating an increase of about 6.0%[19]. - Accounts receivable increased significantly to ¥1,372,416.63 from ¥732,261.93, showing an increase of approximately 87.6%[19]. - Inventory decreased to ¥254,325,674.93 from ¥267,679,344.17, a decline of about 5.0%[19]. - Long-term equity investments slightly decreased to ¥472,259,790.81 from ¥472,618,671.73, a reduction of approximately 0.08%[19]. - Fixed assets increased to ¥2,072,418,413.86 from ¥2,040,254,944.46, reflecting a growth of about 1.6%[19]. - The company reported a decrease in intangible assets to ¥2,014,632,164.14 from ¥2,147,780,582.99, a decline of approximately 6.2%[19]. - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new product development opportunities[26].

西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本制 度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第五条 公司对外投资的基本原则是： （5）与公司投资能力相适应。 第二章 对外投资的类型和审批权限 第六条 本办法所指公司对外投资，包括但不限于： （一）以组建有限责任公司、股份有限公司的方式向其他企业投资（控股、 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，控制投资方向与投资规模，建立有 效的投资风险约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，通过 投资收益分配来增加财富，或者为谋求其他利益，将货币资金、实物或无形资产 等让渡给其他单位而获得另一项资产的 ...

西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度 西藏华钰矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的董事长及各位董事： 《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华 钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了 公司2023年度的相关会议并认真审议各项议案，发挥了独立董事及所在各专门委 员会的作用。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（武 汉），博士研究生学历。1990 年至 1997 年，原地质矿产部科学技术司，历任主任 科员、副处长、调研员；1997 年至 1999 年，任贵州省六盘水市人民政府副市长； 1999 年至 2005 年，任中国地质调查局资源评价部主任（副局级）；2005 年 3 月 至 2006 年 1 月，中央党校第 21 期一年制中青班学习；2005 年至 2012 年，任中 国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012 年至 2014 年，任中国地质 科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010 年至 2016 年，任中国地质 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步健全西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 工作细则及其有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

| 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2024-017 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 西藏华钰矿业股份有限公司 及控股子公司关于申请 2024 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股 子公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 及控股子公司申请 2024 年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东大会 审议。 为满足公司经营和发展需要，根据公司 2024 年度资金预算，公司及控股子 公司拟向国有及商业股份制银行申请 89,000.00 万元综合授信，授信业务种类 主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及 ...