中国国际航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年12月31日止年度 中国国际航空股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 1 - | 3 | | 2.合并利润表 | 4 - | 5 | | 3.合并股东权益变动表 | 6 - | 7 | | 4.合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 5.公司资产负债表 | 10 - | 11 | | 6.公司利润表 | 12 | | | 7.公司股东权益变动表 | 13 | | | 8.公司现金流量表 | 14 - | 15 | | 9.财务报表附注 | 16 - | 140 | | 财务报表补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 2.按中国企业会计准则及国际财务报告准则编报差异调节表 审计报告 德师报(审)字(25)第P03582号 (第1页,共5页) 中国国际航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际航空股份有限公司(以下简称"中国国航")的财务报表，包括2024年12 月 ...

| 统一社会信用代码 | 91110000101136994X | | --- | --- | | 注册资本 | 万元人民币 112,796.1864 | | 类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 孙玉权 | | 住所 | 北京市朝阳区霄云路 号国航大厦 层 单元和 层 36 18 01、02、03 26 | | 金融许可证机构编 | L0016H211000001 | | 码 | | 财务公司金融许可证机构编码为 L0016H211000001。依据金融许可证，财务 公司的经营范围主要包括：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券等。 截至 2024 年 12 月 31 日，中国国航及其控股股东中国航空集团有限公司（以 下简称"中航集团"）分别持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为中国国 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐 ...

中国国际航空股份有限公司 Deloitte. 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00205 号 中国国际航空股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 atsu Certifi 德勒华永会计师事务所(特殊普通: 中国·卡 中国注册会计师:殷莉莉 (项目合伙人) ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李福申 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，开展 检查调研等方式，积极履行职责，独立自主决策和发表意见， 切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学 决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李福申，62 岁，大学本科学历，工学学士，高级会 计师。2021 年 6 月任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月 至 2024 年 10 月任中国节能环保集团有限公司、中粮集团有 限公司外部董事，2022 年 2 月至 2024 年 8 月任公司独立非 执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 1 明：本人没有在公司担任除独立董事以外 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 禾云 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，积极履行职责，独立自主 地进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人禾云，63 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学 历。2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长。 2022 年 2 月任公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 徐俊新 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，开展 检查调研等方式，积极履行职责，独立自主地进行决策并发 表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董 事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐俊新，60 岁，高级经济师，持有技术经济及管理 专业博士研究生学位。2021年9月任中央企业专职外部董事， 2021 年 12 月任中国安能建设集团有限公司外部董事，2022 年 2 月任本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 1 没有从公司及其主要股东或有利害关系的 ...

中国国际航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 十师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00518 号 中国国际航空股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金存放与 实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工 ...

1 中国国际航空股份有限公司简称中国国航，英文名称为 Air China Limited，简称 Air China， 是中国唯一载国旗飞行的航空公司。 "凤凰者，仁鸟也""见则天下宁"。中国国航的企业标识由一只艺术化的凤凰和中国改 革开放的总设计师邓小平同志书写的"中国国际航空公司"以及英文"AIR CHINA"构成。 凤凰是中华民族远古传说中的祥瑞之鸟，为百鸟之王。凤凰"出于东方君子之国，翱翔四海之 外"，撷英咀华，志存高远。中国国航推崇的凤凰精神的核心内涵是"传递吉祥，引领群伦， 超越自我"。中国国航具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者和引领者， 秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥，致力于引领行业发展，打造国家名片， 致力于创新进取，追求事业辉煌。 中国国航于 2004 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司（股票代码 00753）和伦敦证 券交易所（交易代码 AIRC）上市；于 2006 年 8 月 18 日在上海证券交易所（股票代码 601111） 上市。 中国国航总部设在北京，辖有西南、浙江、重庆、天津、上海、湖北、新疆、广东、贵州、 西藏、温州分公司。截至报告 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-016 中国国际航空股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 和德勤·关黄陈方会计师行 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行连续 8 年为公司提供审计 服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公 司经采购程序并根据评审结果，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际审计师。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见 等方面存在分歧的情形。 公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）、董事会、监事会对 本次变更会 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 中国国际航空股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国国际航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 ...