上海医药集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风 险显著增加。公司海外业务外汇收支也有一定规模增长，收支结算币别及收支期 限的错配使公司面临一定的外汇风险敞口。 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，合理降低财务费用，公司拟根据具体日常经营业务情况，通过衍生品交易适 度开展外汇套期保值工作。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不以投机为目的，不进 行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，尽可能降低市场价格波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 （一） 交易目的 有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用。 （二） 交易类型 公司开展的金融衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 货币互换、货币掉期、NDF 等类型。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 13.24 亿美元或等值其他货币，该额度 在授权交易期限内可循环滚动使用。 （四）交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海医药集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海医药集团股份有限公司 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人 员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 270 人。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收 入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提 供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 ...

| 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 走进上海医药 | 005 | | 年度专题： | 013 | | 科技引领医疗创新 | | 携手共绘健康蓝图 | 可持续发展治理体系 | 021 | | --- | --- | | 可持续发展治理模型 | 023 | | 利益相关方识别与沟通 | 026 | | 双重重要性分析 | 027 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 029 | | 守正笃行， | 031 | | 同德共铸发展根基 | | | 党建引领发展 | 033 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 034 | | 坚持合规运营 | 039 | | 深化数字化运营 | 049 | | 向新而行， | 051 | | --- | --- | | 同力共筑健康中国 | | | 创新驱动发展 | 053 | | 提升健康可及 | 057 | | 卓越品质保障 | 064 | | 优质服务体验 | 072 | | 聚势扬帆， | 075 | 和谐共生， | 127 | | --- | --- | --- | --- | | 同向 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》等法律法规及《上海医药集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,上海医药集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事顾 朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生及万钧女士的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 上海医药集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件,前 述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形。因此,公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要 求。 上海身 ...

上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海 医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控 制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或 建议。现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 本公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生组成，其 中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见《2024 年年度报告》中披露的 个人简历。 第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、内部控制评价 ...

Financial Performance - Shanghai Pharmaceuticals achieved a total cash dividend distribution of CNY 1,371,646,936.91, accounting for 30.13% of the net profit attributable to shareholders for the year[12]. - The company reported a revenue of RMB 100 billion for the fiscal year 2024, representing a year-on-year growth of 15%[29]. - The company achieved a net profit of RMB 10 billion, an increase of 20% compared to the previous year[29]. - The company reported a gross margin of 40%, maintaining stability compared to the previous year[29]. - The company achieved operating revenue of CNY 275.25 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 5.75%[30]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 4.55 billion, an increase of 20.82% compared to the previous year[30]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 1.23, reflecting a growth of 20.59% year-on-year[31]. - The weighted average return on equity (ROE) improved to 6.50%, up by 0.94 percentage points from the previous year[31]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 5.83 billion, an increase of 11.39% compared to 2023[30]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 658.44% to approximately ¥380.43 million from a loss of ¥68.12 million in the previous year[75]. Research and Development - The company is investing RMB 1 billion in R&D for new technologies, focusing on biopharmaceuticals and personalized medicine[29]. - Research and development investment totaled 2.818 billion yuan, with R&D expenses at 2.394 billion yuan, reflecting an 8.64% year-on-year increase[41]. - The company has established a new product planning department to optimize its product pipeline, focusing on areas such as immunology, oncology, and cardiovascular diseases[44]. - As of the end of the reporting period, there were 54 new drug pipelines under clinical application, including 40 innovative drugs and 14 improved new drugs[45]. - The company has made significant progress in its innovative drug pipeline, with 1 project submitted for market approval and 5 projects in Phase III clinical trials[44]. - The company is focusing on expanding its product pipeline with new drugs targeting various diseases, including cancer and autoimmune disorders[107]. - The company received orphan drug designation from the FDA for SRD4610, indicated for amyotrophic lateral sclerosis (ALS)[110]. - The company has ongoing clinical trials for several new drugs, including I001-A for diabetic nephropathy in Phase II[102]. Market Expansion and Strategy - The company expanded its international business, completing multiple product registrations and sales in Southeast Asia and the Middle East, with its Thailand subsidiary achieving its first-year sales target[6]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, projected to contribute an additional RMB 2 billion in revenue[29]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including a signed agreement to acquire a 10% stake in Hehuang Pharmaceutical[6]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 3 billion allocated for potential deals[29]. - The company aims for a revenue growth guidance of 12-15% for the fiscal year 2025[29]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, targeting a market share increase of 10% in the respective segments[29]. Innovation and Quality Management - The company launched 1 innovative drug approved for market and made significant clinical breakthroughs in multiple projects within the biopharmaceutical sector[4]. - The company received 167 quality awards at national and provincial levels, reflecting its commitment to quality management in production[5]. - Shanghai Pharmaceuticals' digital transformation efforts led to the recognition of its "smart factory" as a national excellence-level facility[5]. - The Shanghai Frontier innovation ecosystem has successfully integrated 15 partner organizations, enhancing the company's innovation capabilities[41]. - The company has signed strategic cooperation agreements with several institutions to advance the industrialization of cell therapy products[43]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company adheres to the requirements of the Company Law and relevant regulations, ensuring equal treatment of all shareholders and independent operation of the board and supervisory committee[143]. - The board consists of 9 members, including 4 independent directors with expertise in accounting, pharmaceuticals, and management, meeting governance standards[143]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, implementing management systems for investor relations and information disclosure[143]. - The company has not reported any conflicts of interest or competition issues with its controlling shareholders[144]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in March 2024, with all proposals approved[145]. Environmental Sustainability - The company invested ¥11,805.12 million in environmental protection during the reporting period[192]. - The company has established environmental protection mechanisms and is classified as a key pollutant discharge unit[192]. - The company is actively monitoring and reporting its emissions to ensure compliance with environmental regulations[194]. - The company aims to enhance its environmental sustainability practices in future operations[192]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system that processes wastewater through aerobic biological treatment before discharging into municipal networks[199]. Employee Development and Training - The company has completed over 100,000 training sessions in 2024, with 25 project types and 141 classes, enhancing employee skills and compliance training[173]. - The digital learning platform "Shangyao e School" has launched over 10,000 projects and 5,000 courses, supporting offline learning initiatives[173]. - In 2024, the company conducted comprehensive training for over 2,700 new employees through a main/sub-venue format, ensuring full coverage[173]. - The company has established a differentiated compensation system for various roles, including management, marketing, R&D, quality management, and production personnel[170].

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-037 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，交易金 额不超过 13.24 亿美元或等值其他货币，折合人民币约 95.18 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 11.37%，该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。 上海医药集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务及融资等其他外汇相关业务涉及结算币种多样，其中主要包 括美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元、人民币等，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生一定影响。因此，为有效规避和防范 外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用， 公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年度拟根据实际情况，围绕日常经营业 务，适时开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 1 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对 ...

上海医药集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 上海医药集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 内容 | 关于上海医药集团股份有限公司控股股东 | | | --- | --- | | 及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | | 上海医药集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 2 - 4 | 其他关联资金往来情况汇总表 页码 1 上海医药集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海医药集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 3月 27日签发了德师报(审)字 (25)第 P00607 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管 ...

上海医药集团股份有限公司 关于涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 上海医药集团股份有限公司 关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 内容 关于上海医药集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 1 上海医药集团股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 2 - 3 页码 关于上海医药集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00367 号 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 要求,贵公司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 情况的汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中 所执行的与关联方交易有关的审计程序外, ...