威海百合生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：百合股份 证券代码：603102 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 山东东宏私募基金管理有限公司：乔海鹰 吉石资本：李吉 上海昶元投资管理有限公司：陈汝流 上海胜帮私募基金管理有限公司：于乐 同花顺：杨显林、陈钧乐 参与单位名称及 北京中农信达信息技术有限公司：岳丹 人员姓名 威海迪昌纺织服装有限公司：王明涛 东海证券股份有限公司：杨静伟、胡亦清、颜梦菲、丛伟伟、 谢尧垚、鞠春燕、孙昌林、刘嘉浩 广发证券股份有限公司：高鸿、喻银军 大成基金：齐炜中 2023年9月15日14:00-16:00：现场参观 时间 2023年9月19日15:00-16:00：线上会议 地点 威海百合生物技术股份有限公司厂区、会议室 上市公司接待人 董事会秘书：孙同波 员姓名 证券事务代表：吕旭蕾、夏鑫鑫 本次与投资者们沟通采用线上会议与现场相互结合的形式 开展，主要沟通内容如下： ...

2023 年半年度报告 公司代码：603102 公司简称：百合股份 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 1/173 √适用 □不适用 2023 年半年度报告 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 重要提示 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"。本 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2/173 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2023 年第一季度报告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 231,965,285.09 58.73 归属于上市公司股东的净利润 44,783,221.82 43.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 43,663,071.25 47.28 经营活动产生的现金流量净额 10,261,019.33 -24.10 基本每股收益（元/股） 0.70 32.08 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥725,326,008.10, representing a 9.59% increase compared to ¥661,874,435.29 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥137,841,124.35, a decrease of 6.89% from ¥148,039,239.10 in 2021[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥152,905,236.45, down 9.60% from ¥169,149,696.97 in the previous year[25]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,661,982,995.88, an increase of 81.46% from ¥915,918,074.40 at the end of 2021[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 99.25% to ¥1,422,049,161.75 from ¥713,716,609.84 in 2021[25]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥2.20, down 28.57% from ¥3.08 in 2021[26]. - The weighted average return on net assets was 10.47% for 2022, a decrease of 12.63 percentage points from 23.10% in 2021[26]. - The company reported a decrease of 1.16% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥132,881,456.99 in 2022[25]. - The total operating revenue for the nutrition and health food segment was approximately ¥719.31 million, with a gross margin of 35.96%[71]. - The company achieved an annual revenue of CNY 725.33 million in 2022, representing a year-on-year increase of 9.59%[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6 RMB per 10 shares, totaling approximately 38.4 million RMB, which represents 27.86% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The profit distribution plan is subject to approval by the shareholders' meeting[6]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of distributable profits to be distributed as cash dividends when conditions are met[147]. - The proposed cash dividend for 2022 is 38.4 million yuan, which accounts for 27.86% of the net profit attributable to shareholders[157]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, advising investors to be cautious[9]. - There are risks related to product quality and food safety, which could impact the company's reputation and sales[114]. - The company faces regulatory risks due to potential changes in food safety laws and regulations that could affect the industry landscape[115]. - The company emphasizes the importance of timely technological advancements to maintain market position and competitive advantage[117]. Corporate Governance - The board of directors and management guarantee the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[4]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, compensation, and strategy committees[138]. - The company did not face any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[135]. - The company’s board includes members with diverse backgrounds and experiences, enhancing its governance capabilities[131]. Market Strategy and Product Development - The company aims to enhance its product offerings and expand market presence through new product development and strategic initiatives[16]. - The company is committed to maintaining compliance with various certifications, including FDA and HACCP, to ensure product safety and quality[24]. - The company aims to enhance its core competitiveness and operational efficiency through smart construction and talent development in 2023[35]. - The company plans to strengthen the development of infant supplementary foods, sports nutrition products, and special medical purpose formula foods to diversify its product offerings[40]. - The company has established a comprehensive supplier selection and quality control system to ensure the stability and quality of over 200 raw materials used in production[44]. Research and Development - The company obtained 134 health food filing certificates and was granted 1 invention patent in 2022, enhancing its R&D competitive advantage[33]. - The company’s R&D expenses for the year were CNY 22.51 million, a decrease of 6.45% from the previous year[68]. - The company has 134 R&D personnel, representing 13.05% of the total workforce[85]. - The company is increasing investment in technology research and development to enhance the conversion of research outcomes[113]. Operational Efficiency - The company completed the construction of a digital platform and introduced MES management systems, enhancing operational efficiency[34]. - The new production lines for marine functional beverages and gummy products began operations in 2022, contributing to production efficiency[34]. - The intelligent factory for oral liquids is expected to enhance production capacity and efficiency, contributing to future revenue growth[72]. - The company has increased its investment in IT infrastructure and smart factory construction, enhancing production quality and operational stability through the implementation of a cloud-based MES system[36]. Shareholder Information - The total number of shares held by Liu Xinli, Chairman and General Manager, remained unchanged at 26,198,803 shares, with a pre-tax compensation of 1,947,700 CNY[126]. - The total number of shares held by Liu Luzen, Director and Union Chairman, remained unchanged at 1,710,730 shares, with a pre-tax compensation of 100,000 CNY[126]. - The total number of shares held by Ge Yongle, Director and CFO, remained unchanged at 1,210,726 shares, with a pre-tax compensation of 408,800 CNY[126]. - The total number of shares held by Liu Zhaomin, Supervisor, remained unchanged at 1,936,742 shares, with a pre-tax compensation of 0 CNY[127]. - The total number of shares held by Zheng Zihai, Employee Representative Supervisor, remained unchanged at 1,210,029 shares, with a pre-tax compensation of 79,300 CNY[127]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company invested a total of 62.94 million yuan in public welfare projects, including 50 million yuan in donations for public welfare in Rongcheng City[164]. - The company did not establish an environmental protection mechanism and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[162]. - The company did not take any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[163]. - The company did not disclose a separate social responsibility or ESG report during the reporting period[164].

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2022-031 威海百合生物技术股份有限公司 关于参加 2022 山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，威海百合生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局指导、山东上市公司协会等单位联合举办的 2022 山东辖区上市公司投资者集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2022 年 11 月 16 日（周三）14:00-16:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2022 年 11 月 15 日 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 □是 √否 一、 主要财务数据 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 191,188,302.01 16.75 519,223,878.36 10.47 归属于上市公司股东的 净利润 34,981,203.41 -28.71 106,646,743.71 -9.59 归属于上市公司股东的 扣除非经常 ...

公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人葛永乐及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"。本 报告涉及的未来 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 重要提示 公司代码：603102 公司简称：百合股份 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人葛永乐及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 为 535,022,716.79 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2021 年度拟以权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2022 年 4 月 18 日，公司总股本 64,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,200 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的 21.62%。 如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 146,138,526.49 | | 1.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 31,101,485.21 | | -4.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 29,646,417.25 | | 6.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,518,587.35 | | -69.30 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.53 | | 0.67 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.53 | | 0.67 | | 加权平均净资产收益率（%） | ...