关于威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海百合生物技术股份有限 公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对百合股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，公司于 2022 年 1 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总 额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资 金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，上述资金 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职度报告（刘元锁） 各位股东及股东代表： 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。 曾任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和 正信会计师事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任瑞阳制药股份有限 公司董事；现任公司独立董事，同时兼任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | | 1 | 总部生产基地建设项目 | 24,154.90 | - | | 2 | 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 16,595.00 | 16,045.89 | | 3 | 总部办公及运营配套建设项目 | 12,441.22 | 2,708.16 | | 4 | 补充流动资金项目 | 7,058.39（注） | 7,058.39 | | | 合计 | 60,249.51 | 25,812.44 | 广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海 百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"、"公司"）首次公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于公司股份回购实施结果公告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 3 月 23 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 A 股普通 股股票 1,020,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.59%，回购的最高成交价格 为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 29.45 元/股,已支付的资金总额为 人民币 38,843,216.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ● 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的回购方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-004 ●截至 2024 年 2 月 29 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,020,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.59%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 29.45 元/股，支付的资金总额为人民币 38,843,216.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 1 月 31 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,000,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.56%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 36.94 元/股，支付的资金总额为人民币 38,237,128.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资 ...

威海百合生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：百合股份 证券代码：603102 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国联证券：邓洁 宝盈基金：张若伦 诺安基金：李新帜 大家资产：李德宝 方正富邦：庄英杰 中信建投：张立、高畅 长城证券：刘鹏 参与单位名称 中邮基金：綦征 及人员姓名 申万宏源：熊智超 英大资产：孙颖 长江证券：陈硕旸 徐爽 方正证券：谌保罗 国盛证券：陈熠 德邦证券：韦香怡 泰德圣投资：徐正敏 鹏华基金：陈金伟、赵璐 2024年1月9日10:00-15:00现场参观 2024年1月18日13:00-15:00现场参观 时间 2024年1月19日13:00-15:00现场参观 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-001 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 31 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,000,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.56%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 36.94 元/股，支付的资金总额为人民币 38,237,128.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-055 威海百合生物技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发信德 | 5%以下股东 | 644,100 | 1.01% | 前取得：644,100 IPO | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"） 持有威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 0 股，占公司总股 本的 0.00%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-054），广发信德计划自减持计划公告之日起 3 个交易日 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-054 威海百合生物技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"） 持有公司股份 644,100 股，占公司总股本的 1.01%，上述股份全部来源于公司首 次公开发行股票前已持有的股份。 减持计划的主要内容 广发信德计划自本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的三个月内,通过大 宗交易方式减持公司股份不超过 644,100 股，不超过公司总股本的 1.01%。若在 减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，广发信 德可以根据公司股本变动对减持计划进行相应调整。 公司于 2023 年 12 月 19 日收到股东广发信德出具的《股份减持计划告知 函》，现将有关减持计划公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 竞 ...