证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-020 掌阅科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九 次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据解释第 17 号 要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日 后一年以上的权利可 ...

根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十九次会议审 议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在上述授信期限内，额度可循环滚 动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资 金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融资金额及授信品种 等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行 签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 特此公告。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-024 掌阅科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 ...

关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 c.mor.gov.cn 报告编码:京24DKW 2、 附表 委托单位：掌阅科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 ิธริด | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 掌阅科技股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0510 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 家 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0510 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 曹创(项目合伙人) 中国注册会计师: 赖晓楠 中国注册会计师: 田键泥 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分 闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对掌阅科技本次拟补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加 部分闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税 ...

掌阅科技股份有限公司董事会 掌阅科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事许超女士、唐朝云先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许超女士、唐朝云先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情况。 2024 年 4 月 19 日 1 董事会 ...

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2024-022 掌阅科技股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加 部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认 使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分 闲置募集资金进行现金管理额度人民币 10,000 万元，额度由不超过人民币 35,000 万元增加至不超过人民币 45,000 万元。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公 司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管 理办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票的保荐机构，对掌阅科技进行持续督导，持续督导期为非公开发行 股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，至 2022 年 12 月 31 日止。截 至 2023 年 12 月 31 日，掌阅科技募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续对公司 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，华泰联合证券于 2024 年 4 月 2 日至 4 月 15 日对 掌阅科技股份有限公司 2023 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工作 现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对掌阅科技实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"或"发行人"） 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定对掌阅科技在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,546.99 元，实 际募集资金净额为人 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-018 掌阅科技股份有限公司 （一）募集资金管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的 要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开 发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,896,835 股，发行 价格为 28.00 元/股，募集资金总额为 1,061,111,380.00 元，扣除发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），公司实际 ...

掌阅科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员 会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由许超女士、唐朝云先生和成湘均先生共 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士许超女士担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要》、《2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策 变更的议案》、《关于聘任 2 ...