关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 联系电话：0553-5669308 1 委托单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下简称伯特利公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2024]230Z0360 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了后附的 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任 独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.gev.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gov.cn）"进行变动 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1244 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2023 年，公 司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作 计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 1、总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 747,378.27 万元，同比增加 34.93%；实现归属 于母公司所有者的净利润 89,149.81 万元，同比增加 27.57%。报告期末，公司总资 产 1,074,674.82 万元，较期初增加 24.29%，归属于母公司所有者权益 567,377.52 万 元，较期初增长 34.75%。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步 优化客户结构。 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-034 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以上 投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资 为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 60,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响， 收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 为提高公司资金使用效 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）2023 年度的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈 努力。 现就 2023 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 郑继虎：男，1971 年 10 月出生，清华大学硕士研究生学历，中国国籍，无境 外居留权。正高级工程师，1994 年 7 月-2010 年 5 月，任中国汽车技术研究中心情 报所科员、室副主任、室主任、所长助理、副所长；2010 年 1 月-2021 年 2 月，任 中国智能研究中心有限公司数据资源中心主任，北京卡达克数据有限公司总经理， 中汽数据有限公司党委书记、董事、总经理，中汽研智能网联技术 ...

公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-033 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流 动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。（以上投资品 种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的 及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 8,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提 供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产 品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等文件的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作 履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 容诚会计师事务所经审计的 2 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在 公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任 职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）2023 年度的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈 努力。 现就 2023 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 马黎珺：女，1990 年 ...