上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10415 号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿 浦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10412 号 的无保留意见审计报告。 上海沿浦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意 董事会提议续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计不含税100万 元。上述聘任会计师事务所事项分别于公司在2024年3月28日召开的第五届董事会第四次会 议、2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"或"上海沿浦"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 上海沿浦金属制品股份有限公司 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本 公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银国际证券"）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面 值人民币 1 元/股），发行价格 ...

转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 公司代码：605128 公司简称：上海沿浦 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年度公司及子公司授信情况概述 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-033 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 3）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度； 4）向中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请人民币 18,000 万元综合授信额度； 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司： 1）向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币 40,000 万元综合授信额度； 2）向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请人民币 30,100 万元综合授信 额度； 公司及子公司合计向以上各家银行申请 98,1 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的 评估报告 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范 性文件的规定，以及《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）等有关规定，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十七日 上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海沿 浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事袁 锋先生、钱俊先生、韩维芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁锋先生、钱俊先生、韩维芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 截至 2024年 12月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 一、董事会的责任 上海沿浦公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com/.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on/_p(252) 【2018-08-2 g 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10414号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股 ...

注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海沿浦"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商中 ...

报告期内,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会 审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,认真开展工作,勤勉 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下; 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任,其中,韩维芳和钱俊为独立 董事,周建清为非独立董事,主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024年度,董事会审计委员会共召开4次会议,并形成4份董事会审计委员会决议。 (一)2024年3月18日,公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议,审议并 通过了以下事项: 1、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》; 上海沿浦会属制品股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 4、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》； 5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。 (二)2024年4月23日,公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议,审议并 通过了以下事项: 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 (三)2024年8 ...