浙江李子园食品股份有限公司 为进一步完善和健全浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机 制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划已经公司第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体 内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 ...

2024 年度持续督导现场检查工作报告 上海证券交易所： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担任公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工作。 公司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告 编号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机 构"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由东 方投行变更为东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券作为正在履 行李子园持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导 期"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次检查的现场情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 东方证券股份有限公司 （二）保 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | | | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2024 年度的主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 (二)主营业务按销售模式分类情况 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 单位：元 币种：人民币 产品类别 2024 年度营业收入 2023 年度营业收入 同比增长幅度 含乳饮料 1,354,075,620.92 1,380,601,711.81 -1.92% 其他 54,091,090. ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 对上市公司的影响：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类 交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 ● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月26日，浙 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现 就相关事宜公告如下： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 综上，因可转债转股、回购股份注销，公司总股本减少为 390,101,736 股， 注册资本变更为 390,101,736 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容 ...

公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计 划部分股份的议案》，根据《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）的相关规定，公司将回购注销 2024 年员工持股计划不得解锁的 433.13 万股股票。现将相关事项公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 （一）2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 结合浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、募 投项目进展及资金需求情况，公司拟将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金投资项目"年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目" （以下简称"原项目"）的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司 新增的募集资金投资项目"李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目"。原项目拟 投入募集资金由 48,557.00 万元调减为 25,000.00 万元。 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》，监事会发 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品类别 2025 年第一季度营业收入 2024 年第一季度营业收入 同比增长幅度 含乳饮料 303,893,223.93 324,160,872.09 -6.25% 其他 14,689,967.89 8,752,365.07 67.84% 合计 318,583,191.82 332,913,237.16 -4.30% 单位：元 币种：人民币 销售模式 2025 年第一季度营业收入 2024 年第一季度营业收入 同比增长幅度 经销 305,991,153.79 325,628,396.97 -6.03% 直销 12,592,038.03 7,284,840.19 72.85% 合计 318,583,191.82 332,913,237.16 -4.30% | 地区分布 | ...