号：股市调研 运转卖， 华恒生物23年报交流240421原文 2024年04月21日21:16 发言人100:00 有和授权的转载、转发均属侵权，华恒生物将保留追究其法律责任的权利。华恒生物不承担因转载、转 发而产生的任何损失和责任。市场有风险投资需谨慎，提醒广大投资者谨慎做出投资决策。在会议开始 前，我们提示各位投资者，在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间。接下来请允许我介绍出席本次会议 的公司领导、董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书樊毅樊总，战略投资部邓先和邓总，证券事务 部曾苗曾总。下面有请公司领导发言，谢谢。 发言人200:44 好的，各位投资者大家晚上好。欢迎大家参加华安生物2023年年报以及24年一季报的线上交流会。在 我们樊总和参会的领导进行下一轮的沟通交流之前，我先就公司的2023年年报。 发言人2 02:04 子搬运转卖， 等美食股派发现金红利九元含税。此外公司还计划以资本公积向全体股东每十股转增4.5股与回报股东 的支持。上述分红和转股事项还需经过后续的股东会大会审议。 发言人2 02:22 2024年一季度公司主营业务实现5.01亿亿元的收入，同比上升了25.12%。规模净利润为865 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 500,781,373.59, representing a year-on-year increase of 25.12%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was RMB 86,574,111.12, reflecting a year-on-year increase of 6.62%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 85,910,725.23, with a year-on-year increase of 9.70%[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was RMB 0.55, with a year-on-year increase of 5.77%[5] - The net profit for Q1 2024 was 85,868,603.65, an increase from 81,188,337.13 in Q1 2023, representing a growth of approximately 8.3%[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 85,891,665.47, compared to 81,188,337.13 in Q1 2023, representing an increase of approximately 5.5%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to RMB 4,387,222,058.02, an increase of 10.50% compared to the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,208,314,144.17, up from RMB 1,050,046,406.02 as of December 31, 2023, indicating a growth of approximately 15%[13] - The total assets reached RMB 4,387,222,058.02, compared to RMB 3,970,238,093.30 at the end of 2023, marking an increase of approximately 10.5%[15] - The total liabilities increased to RMB 2,485,453,279.91 from RMB 2,144,577,318.12, which is an increase of around 15.9%[15] - The company’s non-current assets totaled RMB 3,178,907,913.85, an increase from RMB 2,920,191,687.28, reflecting a growth of approximately 8.8%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative RMB 103,415,745.55, indicating a significant decrease of 212.66% due to increased inventory for new product launches[8] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -103,415,745.55, a decline from 91,795,730.89 in Q1 2023, indicating a significant decrease[20] - Cash inflow from investment activities totaled $2,748,300, a significant decrease from $253,204,502 in the previous period[21] - Cash outflow from investment activities amounted to $201,073,326, resulting in a net cash flow from investment activities of -$198,325,026.45, compared to -$66,009,054.97 previously[21] - Cash inflow from financing activities reached $459,077,480.64, up from $113,947,653.82 in the prior period[21] - Net cash flow from financing activities was $316,603,710.53, compared to $113,947,653.82 previously[21] - The net increase in cash and cash equivalents was $17,932,110.04, a decrease from $139,683,066.02 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was $370,426,208.82, compared to $286,656,669.32 previously[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,631[10] - The largest shareholder, Guo Henghua, held 31,191,000 shares, representing 19.80% of the total shares[10] Research and Development - The total R&D investment for Q1 2024 was RMB 28,484,280.20, which accounted for 5.69% of operating revenue, a decrease of 0.49 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses rose to 28,484,280.20 in Q1 2024, compared to 24,726,169.10 in Q1 2023, marking an increase of about 15.1%[20] Inventory and Receivables - The inventory as of March 31, 2024, was RMB 323,961,981.21, up from RMB 226,464,157.69, indicating a significant increase of approximately 43%[13] - The company reported a decrease in accounts receivable from RMB 58,418,991.08 to RMB 47,235,903.15, a reduction of about 19%[13] Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were 411,603,470.89, up from 310,953,639.35 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 32.4%[20] - The company’s sales expenses increased to 10,871,898.78 in Q1 2024 from 7,697,747.71 in Q1 2023, reflecting a rise of about 41.5%[20] - The financial expenses for Q1 2024 were 4,602,277.90, compared to 3,413,531.39 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 35.0%[20] - The income tax expense for Q1 2024 was 10,717,330.27, slightly up from 10,561,193.76 in Q1 2023, showing a marginal increase of about 1.5%[20] Other Information - The company received government subsidies amounting to RMB 499,030.00 during the reporting period[6] - The company reported a significant increase in cash received from loans, totaling $459,077,480.64, compared to $113,947,653.82 in the previous period[21] - Cash paid for debt repayment was $119,719,401.18, with cash paid for dividends and interest amounting to $10,391,961.39[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $3,069,171.51, compared to -$51,263.72 previously[21] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[21]

公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 WANG FUCAI（王富才）先生，1965 年出生，法国国籍，1991 年于法国里昂 国立应用科学学院获博士学位，1991 年 9 月至 2003 年 3 月历任法国耐斯特/亚 士兰（Neste Polyester/Ashland Polyester）公司不饱和聚酯树脂生产经理、 南欧洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务，2003 年 4 月至 2006 年 12 月任 法国道达尔（TOTAL）集团 ATOFINA 中国投资公司环境安全健康质量大中华区总 经理，2007 年 1 月至 2018 年 11 月，历任法国阿科玛（ARKEMA） ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴林先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师、合肥经济技术学院副教授、中国科学技 术大学继续教育学院/公共事务学院副教授中国科学技术大学管理学院副教授、 院长助理、EDP 中心主任等职务，现任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事、 安徽晶奇网络科技股份有限公司公司独立董事、华艺生态园林股份有限公司独 立董事、安徽晶赛科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-017 | 第四十六条 | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 采用网络方式投票时，股东身份经 | 采用网络方式投票时，股东身份经 | | | 由证券交易所网络投票系统确认。 | 由证券交易所网络投票系统确认。 | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 过半数的独立董事有权向董事会提 | | | 时股东大会。…… | 议召开临时股东大会。…… | | | 股东大会的通知包括以下内容: …… | 股东大会的通知包括以下内容: …… | | | （1）股东大会通知和补充通知中 应当充分、完整披露所有提案的全 | | | | | （1）股东大会通知和补充通知中应 | | | 部具体内容。拟讨论的事项需要独 | 当充分、完整披露所有提案的全部 | | 第五十六条 | 立董事发表意见的，发布股东大会 | 具体内容。拟讨论的事项需要独立 | | | 通知或补充通知时将同时披露独立 | 董事发表意见的，发布股东大会通 | | | 董事的意见及理由。 | 知或补充通知时将同时披露独立董 | | | …… | 事的 ...

前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-013 安徽华恒生物科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）对截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报 告如下: 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，本公司于2021 年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12 万元后，实际募集资金净额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月16日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于安徽华恒生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限 公司（以下简称"巴彦淖尔华恒"）日常关联交易预计，以公司正常经营为 基础，遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联 股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-018 安徽华恒生物科技股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关于 2024 年日常关联交易预 计的议案》。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项， 系公司关联方巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司（以下简称"恒裕生物"）为开展 相关产品的中试平台建设进 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-010 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送递方式 送达。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管 理、重大事项决策、股东大 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关 规定，2023 年度（以下简称"报告期"）安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监 督职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张奇峰先 生、吴林先生和张冬竹先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董事，张奇峰 先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人，独立董事委员人数占委员会成 员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，经调整，董事郭恒平先生为审计委员会委员，公司董事、副总经理 张冬竹先生不再 ...