中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 关于中信财务有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 风险管理评估报告 | 1-2 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 风险管理评估报告 XYZH/2025SZAA4B0079 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司： 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托，审核了后附的中信财务有限 公司(以下简称"中信财务公司")管理层截至 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并 合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程序的真实性和完 整性，同时按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相 关规定对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认 定。我们的责任是对中信财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况 相关的风险评估情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》 ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,246,636 ...

建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关 的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有固 有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序 遵循的程度，因此，于 2024 年 12 月 31 日有效的风险管理体系，并不保证在未 来也必然有效，根据风险管理体系评价结果推测未来风险管理体系有效性具有一 定的风险。中信海直将对中信财务公司风险持续进行评估，以保证在中信财务公 司的资金安全。 中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中 信海直"）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2024 年 12 月 31 日风险持续 评估说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。中 信海直认为：中信财务公司具有合法有 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务公 司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。此 事项已经公司第七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见 分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议 决议公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第八届董事会第 十一次会议已审议通过，本次交易尚须获得 2024 年度股东大会的批准，详见同 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第八届董事会第 十一次会议决 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-012 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十一次会议决定召开 本次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.公司聘请的律师。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-006 中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 经审核，公司监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地 反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要， 对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、 合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 《2024 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1 出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已 于 2025 年 3 月 4 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、监事 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-005 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于 2024 年度董事会工作报告的议案 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 3 月 4 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过关于 2024 年度总经理工作报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （ ...

二、公司 2024 年度利润分配预案情况 经公司 2024 年度财务及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 303,229,956.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,118,967,832.26 元。 2024 年度公司利润分配拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数 为基数，每 10 股派发 1.25 元现金红利（含税）。2024 年度拟不送股、不进行 资本公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 775,770,137 股为 基数，预计分配红利 96,971,267.13 元，占 2024 年合并口径归属于母公司股东 净利润的 32%。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-007 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中信海洋直升机股份有限公司（ ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a consolidated revenue of 2.163 billion yuan, representing a year-on-year increase of 9.83%[3] - The net profit attributable to shareholders reached 303 million yuan, with a year-on-year growth of 26.81%[3] - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,163,321,977.59, representing a 9.83% increase from ¥1,969,711,527.10 in 2023[37] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥303,229,956.33, a 26.81% increase compared to ¥239,123,149.46 in 2023[37] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.39, up 25.81% from ¥0.31 in 2023[37] - Total assets at the end of 2024 reached ¥7,071,877,990.36, a 12.26% increase from ¥6,299,436,327.74 at the end of 2023[37] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥612,962,070.26, a 5.11% increase from ¥583,176,759.44 in 2023[37] - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥2.16 billion, representing a year-on-year increase of 9.83% due to higher income from offshore oil operations[54] - Operating costs increased by 7.21% to approximately ¥1.66 billion, attributed to higher operational volumes and increased costs for materials, fuel, and aircraft depreciation[54] Business Development and Strategy - The company launched the "CITIC Ocean" low-altitude travel service platform, facilitating regular operations on routes such as Shenzhen-Zhuhai and Zhoushan-Dongji Island[4] - The company is focused on expanding its low-altitude economic scenarios and new business models, including low-altitude tourism and medical services[4] - The company aims to enhance its competitive edge by deepening its involvement in emergency rescue systems and participating in industry standard formulation[13] - The company is actively involved in the development of eVTOL industry standards and has initiated collaborations with leading eVTOL enterprises[8] - The company aims to deepen strategic cooperation with various partners, including CITIC Bank and China Shipbuilding, to explore new models for low-altitude economic development[14] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to accelerate growth and optimize asset structure in the low-altitude market, which is projected to be worth trillions[14] - The company is focused on innovation and technological breakthroughs in the aerospace sector, aligning with national strategies[17] - The company is enhancing its financial management to mitigate currency policy risks related to its reliance on imported aircraft and materials[108] Operational Highlights - The company maintained a 100% market share in the East China Sea for offshore oil services during the reporting period[48] - The company provided helicopter services for 5 offshore oil operations in the Bohai Bay area, achieving a historical high[48] - The company has established a new business model integrating helicopters and drones for emergency rescue operations, enhancing its service capabilities[49] - The company has signed collective agreements for pilotage services with 30 shipping agents at the Jing-Tang Port, expanding its pilotage business scale[50] - The company has launched a new ticketing app "CITIC Heli" and opened 9 new routes from Shenzhen to various destinations, enhancing its consumer brand presence[49] - The company has established a digital tower at Taizi Bay Cruise Port, enhancing its operational safety and maintenance capabilities[114] Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares for the fiscal year 2024, based on a total of 775,770,137 shares[20] - The company emphasizes the importance of shareholder trust and support in achieving long-term value creation[17] - The company has distributed a total of 765 million yuan in dividends since its listing, with 23 dividend distributions to date[118] - The company aims to maintain a "long-term, stable, and sustainable" shareholder value return mechanism while balancing development and performance growth[118] - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure efficient operations[121] - The company reported a leadership change with the resignation of several board members, including Vice Chairman Gu Xiaoshan and Director Wang Lixia, effective August 26, 2024, due to job transfers[130] Market Outlook and Risks - The low-altitude economy market is projected to reach CNY 1.5 trillion by 2025 and CNY 3.5 trillion by 2035, indicating strong growth potential[101] - The company faces market risks due to an unbalanced business structure, particularly its reliance on offshore oil flight services, which are affected by low international oil prices[104] - The company recognizes the intensifying competition in the general aviation market and aims to leverage its 41 years of industry experience to maintain its leading position[105] - The company is addressing geopolitical risks that may impact its supply chain and is committed to enhancing its resilience and risk management capabilities[106] Corporate Social Responsibility - The company has engaged in emergency rescue operations, demonstrating its commitment to social responsibility and community support[171] - The total amount spent on consumer assistance products reached CNY 913,000 in 2024, reflecting the company's commitment to poverty alleviation and rural revitalization efforts[173] Employee and Internal Management - The company reported a total of 1,103 employees at the end of the reporting period, with 765 in the parent company and 338 in major subsidiaries[153] - The company has implemented a salary policy that emphasizes internal equity and external competitiveness, aligning with strategic goals[155] - The company conducted various training programs for employees, including professional skills and safety training, to enhance overall capabilities[156] - The company has a total of 842 technical personnel, making up the majority of its workforce[154] Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective operation and compliance with relevant regulations[161] - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, with zero major or important deficiencies reported in both financial and non-financial areas[165] - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024[166]

Group 1 - Zhejiang General Aviation Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhang Defu [1] - The business scope includes public air transportation, general aviation services, civil aviation pilot training, and civil aviation maintenance personnel training [1] Group 2 - The company is jointly held by Zhejiang Low-altitude Industry Development Co., Ltd. and CITIC Offshore Helicopter [1]