证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-042 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司 生产经营造成的不利影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内 任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 10,000 万美元 和 12,000 万欧元。 3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监 事会第十次会议审议通过《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》， 同意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本 项业务不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 9 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事5 人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。 公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024 年半 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息) | 有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-036 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 9 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表 决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、 高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特 钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司 2024 年上半年的经营状况。 （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-035 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股价格：22.94元/股 转股起始时间：2022年9月5日 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格的调整 根据公司2021年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案：公司 以截至2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利8元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024- 034 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于控股股东之主要股东及其关联方拟新增 避免同业竞争承诺事项的公告 长越投资、江苏特钢作出避免同业竞争承诺。 二、拟新增的承诺内容 对于前述收购导致的同业竞争问题，长越投资、江苏特钢于 2024 年 6 月 18 日分别作出《关于避免同业竞争的承诺函》。 其中，长越投资新作出《关于避免同业竞争的承诺函》如下： 近日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到控股股东中信泰富特钢投资有限公司之主要股东长越 投资有限公司（以下简称"长越投资"）下属子公司泰富特钢（江苏） 有限公司（以下简称"江苏特钢"）出具的《通知函》，长越投资、江 苏特钢拟新增避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 江苏特钢与湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）于 2024 年 6 月 17 日签订《股权转让协议》，江苏特钢拟收购新冶钢持有的南 京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）55.2482%股权并成为 南钢集团控股股东（以下简称"本次收购"）。本次收购完成后，长越 投资、江苏特钢将成 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 二〇二四年五月 1 重要声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）编制本报告的内容及信息来源 于中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件以及发行人向五矿证券提供的资料。 五矿证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定及与中信特钢签订的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五 矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券之债券受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。五矿证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津 钢管制造有限公司（以下简称"天津钢管"）拟对公司子公司天津钢管 国际经济贸易有限公司（以下简称"天管国贸"）提供 2.29 亿元人民币 的担保，具体情况如下： 天管国贸在中国银行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"中国 银行"）申请 2.29 亿元人民币的授信额度，由天津钢管提供连带责任保 证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。天津钢管于 5 月 21 日在天津与中国银行签署《最高额保证合同》。 本次担保已经由天津钢管于 2024 年 5 月 10 日召开的董事会审议通 过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-033 1、基本情况 1 | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | --- | --- | | 经营范围 | 管材深加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务， | | | ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕2547 号 联合资信评估股份有限公司通过对中信泰富特钢集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 中信泰富特钢集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持 "中特转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-032 债券代码：127056 债券简称：中特转债 公司2023年度权益分派股权登记日为2024年5月9日，除权除息日为 2024年5月10日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023年度权益分派实 施公告》。根据相关规定，中特转债将于本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日，即2024年5月10日（除权除息日）起恢复转股。敬请公司可转 换公司债券持有人注意。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000708 | 股票简称：中信特钢 | | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 （即2024年5月10日） 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年 度权益分派，根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》 ...