北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—107 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040027 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称顺鑫股份）合并及母公司 财务报表（以下简称财务报表），包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京顺鑫农业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宁宇） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 11 月 28 日起，担任北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司经 营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人宁宇，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具 有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，在北京信息科技大学 经济管理学院会计系任教，现任北京华力创通科技股份有限公司独立董事，北京 顺鑫农业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会的情况 本人 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"北 京大华国际"）；原聘任会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"北京兴华"）。 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经 连续多年为公司提供审计服务，超过可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立 性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第九届董事会第十 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-008 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2023 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经 ...

Revenue Performance - Revenue for the first quarter was ¥4,056,913,966.04, a decrease of 0.75% compared to the same period last year[1]. - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥4.06 billion, a slight decrease of 0.75% compared to ¥4.09 billion in the previous period[44]. - The total revenue for Q1 2024 showed a significant increase, contributing to the overall positive performance despite challenges in financing activities[62]. Profitability - Net profit attributable to shareholders was ¥450,576,815.92, representing a 37.42% increase year-over-year[1]. - The total net profit for Q1 2024 was CNY 451.818 million, an increase from CNY 325.782 million in Q1 2023, representing a growth of approximately 38.6%[62]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.6074, compared to CNY 0.4420 in the same period last year[62]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved to -¥444,071,088.79, a 71.90% increase compared to the previous year[1]. - Net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥444 million, an improvement from -¥1.58 billion in the previous period[48]. - The net cash flow from financing activities was CNY -66.716 million, compared to CNY 57.3927 million in the previous year[49]. - The net cash flow from investment activities increased by CNY 19.5718 million, a growth of 44.83%, mainly due to a decrease in cash paid for fixed asset construction compared to the same period last year[51]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.97% to ¥14,142,961,708.43 compared to the end of the previous year[1]. - The total assets decreased to approximately ¥14.14 billion from ¥15.37 billion, reflecting a decline of about 8.03%[44]. - Total liabilities decreased to approximately ¥6.89 billion, down 19.63% from ¥8.57 billion in the previous period[44]. - Shareholder equity increased by 6.64% to ¥7,233,302,919.64 compared to the end of the previous year[1]. - Owner's equity increased to approximately ¥7.25 billion, up from ¥6.80 billion, representing a growth of about 6.56%[44]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by ¥206,556,900, a growth of 199.00%, due to increased support for distributors[11]. - Inventory decreased by ¥787,166,400, a decline of 35.88%, primarily due to sales of liquor[12]. - Total current assets decreased from CNY 10,107,212,465.12 to CNY 9,000,031,172.72, a decline of approximately 10.96%[40]. - Accounts receivable increased from CNY 38,059,334.75 to CNY 45,016,932.55, an increase of approximately 18.93%[40]. - Inventory decreased significantly from CNY 2,194,181,966.67 to CNY 1,407,015,548.61, a reduction of about 35.83%[40]. Shareholder Information - The number of total shareholders at the end of the reporting period was 84,453, with the largest shareholder holding 38.35%[36]. - The largest shareholder, Beijing Shunxin Holdings Group Co., Ltd., holds 284,474,168 shares[36]. - The company has no pledged, marked, or frozen shares as per the shareholder information[36]. Research and Development - Research and development expenses were approximately ¥7.33 million, a slight decrease from ¥7.69 million in the previous period[44]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[63]. - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, indicating preliminary figures subject to change[49].

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 十四次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-009 北京顺鑫农业股份有限公司 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职的 独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐浩然） 各位股东及股东代表： 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人徐浩然，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管 理学博士、经济学博士后。曾任远东控股集团有限公司董事、爱玛科技集团股份 有限公司独立董事、江苏省广播电视总台高级编辑、广东电视台主任记者，现任 江苏省品牌学会会长，中国中小企业协会副会长，永沪跨境电子商务股份有限公 司董事长，北京优实资本管理有限公司副董事长，天九共享控股集团有限公司董 事，远东控股集团有限公司监事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响 ...

上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度 占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末 占用资金余 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金 | 累计发生金额 | | | | | | | 名称 | 联关系 | 科目 | 余额 | （不含利息） | 的利息(如 | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 有) | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | ...