目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6271 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 传化智联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解传化智联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于传化智联股份有限公司 变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募 集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江传 化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可【2015】2397 号）核准，公司向传化集团有限公司、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6269 号 传化智联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是传化 智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

传化智联股份有限公司 与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了防范、控制和化解传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属公司在传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存贷款业 务的风险，维护公司资金安全，制定本预案。 第二章 风险处置机构及原则 第二条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），负责 组织开展存贷款风险的防范和处置工作。 领导小组由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防和处置的第一责任人； 由公司财务部负责人担任副组长；领导小组成员包括财务管理部、资本证券部等 有关部门的人员。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 公司处置存款风险应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责：存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对 董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作：有关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范、化解存款风险的措施，相互协调，共同控制和化解存款风险； （三）收集信息，重在防范：加强对存款风险的监测，督促财务公司及时提 供 ...

传化智联股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人辛金国，1962 年出生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执 业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，兼任华立科技股 份有限公司董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司 独立董事，2019 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人参加了公司 9 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议 案，并以谨慎的态度行使表决权。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均 进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对 公司任何事项提出异议。 | 报告期内董事会会议召开次数：9 | | 次 | | | | | --- | - ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议了《关于 2025 年 度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-021 传化智联股份有限公司 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 1 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级 管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事、高级管理 ...

传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024年度财务与内控审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 传化智联股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： | 中文名称 | 传化集团财务有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Transfar Group Finance Co., Ltd. | | 成立日期 | 2019 年 12 月 26 日 | | 住所 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 | | 法定代表人 | 周升学 | | 机构性质 | 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融 | | | 机构。 | | 金融许可证机构 | L0274H233010001 | | 编码 | | | 营业执照统一社 | 91330109MA2H1PH16Q | | 会信用代码 | | | 注册资本 | 注册资本为人民币 10 亿元，其中：传化集团有限公 ...

（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议、第八届 董事会第十六次会议，2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。 （二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计 师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 4 月 15 日，审计委员会通过现场加通讯会议方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注 事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-020 传化智联股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主 承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元， 共计募集资金 440,250.0 ...