| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—172 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 173—178 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… ...

传化智联股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人辛金国，1962 年出生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执 业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，兼任华立科技股 份有限公司董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司 独立董事，2019 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人参加了公司 9 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议 案，并以谨慎的态度行使表决权。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均 进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对 公司任何事项提出异议。 | 报告期内董事会会议召开次数：9 | | 次 | | | | | --- | - ...

传化智联股份有限公司 与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了防范、控制和化解传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属公司在传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存贷款业 务的风险，维护公司资金安全，制定本预案。 第二章 风险处置机构及原则 第二条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），负责 组织开展存贷款风险的防范和处置工作。 领导小组由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防和处置的第一责任人； 由公司财务部负责人担任副组长；领导小组成员包括财务管理部、资本证券部等 有关部门的人员。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 公司处置存款风险应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责：存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对 董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作：有关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范、化解存款风险的措施，相互协调，共同控制和化解存款风险； （三）收集信息，重在防范：加强对存款风险的监测，督促财务公司及时提 供 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-029 传化智联股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过 了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金 的议案》，公司董事会同意变更"濮阳公路港项目"用途并将剩余募集资金约 4,780.27 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 和闲置募集资金 9,117.06 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户 资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将募集资金转出后将注销存放募集 资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《监管协议》亦同步终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 ...

传化智联股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 传化智联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《传化智联股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，传化智 联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何圣东先生、 陈劲先生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》对独立董事独立性的相关要 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-032 传化智联股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传 化集团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长 城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正 投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石 益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权， 标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股 份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，扣除承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2015 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-031 传化智联股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 243,044,068.62 | | 其中：应收票据 | -3,539,996.29 | | 应收账款 | 49,289,104.72 | | 其他应收款 | 142,239,750.93 | | 长期应收款 | -7,967,990.15 | | 一年内到期的非流动资产 | 63,023,199.41 | | 二、存货跌价准备 | 31,596,696.07 | | 三、合同资产减值准备 | -94,196.41 | | 四、持有待售资产减值准备 | 38,409,920.44 | | 五、固定资产减值准备 | 52,406,384.13 | | 六、商誉减值准备 | 11,949,099.34 | | 七、其他非流动资产减值准备 | -17,142,769.95 | | 合计 | 360,16 ...

传化智联股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 传化智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-023 传化智联股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保方基本情况 1、公司名称：传化物流集团有限公司 一、担保情况概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司 为子公司提供总计不超过 473,000.00 万元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 368,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 105,000.00 万元人民币。本次担保额度有效期为 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但 在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-020 传化智联股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主 承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元， 共计募集资金 440,250.0 ...