天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信 息披露公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资 取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、 控股子公司及参股子公司。 第四条 本制度所称"负有报告义务人" ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 8 月 15 日公司第六届董事会第三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，有效控制经营风险，促进各子公司规范运作，维护公司和全体投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）等有关法律法规、制度的规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称的子公司，是指公司根据总体战略规划，产业结构布局 及产业发展需要而依法设立及参股的，具有独立法人资格的公司。包括如下形式： （一）全资子公司：指公司持有股份比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的子公 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,323,975,847.42 | 1,620,229,440.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 488,689,094.43 | 906,570.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,102,948,433.81 | 4,869,856,324.64 | | 应收款项融资 | 858,770,475.86 | 655,211,057.22 | | 预付款项 | ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期货套 期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相 关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批 有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。同时，因场外交易具有定制化、 灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不 超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交 天赐材料（002709） 易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相 应风险。 4、操作风险：由于交 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十四次会议与第六届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关 规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减 值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产 拟计提资产减值准备，预计 2025 年半年度合计计提减值金额约为 6,333.01 万元， 本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期 初占用资金 余额 2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度 占用资 金的利 息(如有) 2025年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他关联方及附属 企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期 | 2025年半年 度占用累计 | 2025 年 半年度 | 2025年半 年度偿还 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法 规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。 修订前后的《公司章程》对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州天赐高新材料股份 | | | | 第一条 为维护广州天赐 ...

关于制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合 实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2025 年半年度拟 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 董事会审计委员会（签字）： 陈丽梅 南俊民 李志娟 2025 年 8 月 15 日 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2025 年半年度拟计提资产减值 准备合理性的说明的签署页） （此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2025 年半年度拟计提资产减值 准备合理性的说明的签署页） ...