| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技 术股份有限公司 3 楼会议室。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西中天火箭技术股份有限公司 陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，陕西海普睿诚律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西 中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实并提供了本所为出具 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西 中天火箭技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于"天箭转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1549 号"文核准，公司于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，期限六年。经深交所"深 证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》"初始转股价格的确定依据"约定，"天箭转债"初始转 股价格为人民币 53.11 元/股，后因公司 2022 年年度权益 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 212,325,627.63, representing a 17.25% increase compared to CNY 181,082,636.41 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 71.81% to CNY 7,769,283.80 from CNY 27,558,703.88 year-on-year[5] - Basic earnings per share dropped by 72.22% to CNY 0.0500 from CNY 0.18 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥212,325,627.63, an increase of 17.2% compared to ¥181,082,636.41 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,769,283.80, a decrease of 71.8% compared to ¥27,558,703.88 in Q1 2023[19] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0500, down from ¥0.18 in the previous year[20] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities improved by 46.01%, reaching CNY -59,511,398.40, compared to CNY -110,224,634.49 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥111,984,375.89, significantly higher than ¥71,477,751.44 in the same quarter last year[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥59,511,398.40, an improvement from -¥110,224,634.49 in Q1 2023, indicating a 46% reduction in cash outflow[23] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥28,800,000.00, significantly higher than ¥1,016,160.00 in Q1 2023, marking an increase of over 2,700%[23] - The company reported a total cash outflow from financing activities of ¥1,524,008.21 in Q1 2024, slightly down from ¥1,663,302.70 in Q1 2023, indicating a decrease of about 8.4%[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -¥50,214,546.07, an improvement from -¥123,895,442.93 in Q1 2023, showing a 59% reduction in cash depletion[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,077,156,158.85, a slight increase of 0.64% from CNY 3,057,681,218.87 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 2,238,283,287.36 RMB, slightly up from 2,230,556,462.87 RMB at the beginning of the period[15] - The total liabilities as of Q1 2024 were ¥1,452,787,759.23, slightly up from ¥1,442,128,770.72 in the previous year[19] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,624,368,399.62 from ¥1,615,552,448.15 year-over-year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,060[11] - The largest shareholder, Aerospace Power Technology, holds 32.65% of shares, totaling 50,740,000 shares[11] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from state-owned entities, indicating strong institutional support[12] Expenses and Financial Performance - Total operating costs increased to ¥210,535,425.83, up 40.5% from ¥149,882,515.91 year-over-year, primarily driven by a rise in operating costs from ¥120,088,004.12 to ¥177,486,654.02[18] - Research and development expenses increased to ¥13,535,437.16, compared to ¥12,356,508.69 in the previous year, reflecting a focus on innovation[19] - Sales expenses rose to ¥5,054,280.67, up from ¥3,781,570.26, indicating increased investment in marketing efforts[19] - The company reported a significant increase in financial expenses by 1132.21%, amounting to CNY 590,456.16, mainly due to decreased interest income[8] - The company reported a financial expense of ¥590,456.16, compared to a financial income of -¥57,203.38 in the previous year, indicating a shift in financial performance[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 58.42% to CNY 55,081,519.95, primarily due to the maturity of notes payable[8] - Accounts receivable increased to 564,767,513.78 RMB from 490,951,406.32 RMB, reflecting a growth of approximately 15%[14] - Inventory has risen to 333,059,402.86 RMB, compared to 290,680,751.52 RMB, indicating an increase of about 14.5%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to 578,610,581.74 RMB from 507,477,508.06 RMB, a growth of approximately 14%[15] Accounting and Reporting Changes - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, as stated in the financial documentation[25] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[24]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长李 树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 会议审议通过了如下议案： （一）审议《 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 陕西中天火箭技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公 ...

陕 西 中 天 火 箭 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告. 天 职 业 字 [2024]17369 号 审 计 报 告 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mor.gov.cn） 目 审计报告。 天职业字[2024]17369 号 陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中天火箭 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | (一) 营业收入确认 | | | 请参 ...

目录 CONTENTS ESG 管理 | 关于本报告 | 02 | ESG愿景 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | 走进中天火箭 | 04 | ESG战略行动计划 | 10 | | 董事长致辞 | 07 | ESG治理架构 | 11 | | 本年度 ESG 亮点及荣誉 | 08 | ESG风险与机遇 | 12 | | | | 利益相关方沟通 | 14 | | | | 实质性议题评估 | 15 | 实现治理卓越 01 | 强化治理 提高运营效能 | 21 | | --- | --- | | 完善体系 坚持规范运作 | 23 | | 风险防控 确保持续稳定 | 24 | | 投资者沟通 维护股东权益 | 25 | 走向绿色未来 02 | 绿色行动 追求山川之绿 | 27 | | --- | --- | | 环保使命 捍卫天空之蓝 | 29 | 专题介绍 | 未来展望 | | --- | | 指标索引（附录） | | 关键绩效表 | | 报告反馈 | | 专题介绍 | | --- | | 46 | 专题一：党建引领 强基铸魂 | 17 | | --- | --- | --- | | ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经国家金融 监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准，为适应社 会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）以及航 天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家 非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企 业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资 本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以 充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标， 以"服务航天"为第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风 险防范"为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为 成员单位"密不可分"的金融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层， 07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社 ...