湖北鼎龙控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 湖北鼎龙控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10044 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-031 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范 汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需 要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务 不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失， 使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内可循环使用。 4、审议程序：公司于 2024 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-034 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 一、注册资本变更情况 1、增加注册资本的具体情况：公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权的股票期权 9,628,960 份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,628,960 股。因此，公司总股本由 936,102,431 股变更为 945,731,391 股。 2、减少注册资本的具体情况：鉴于公司拟将第四期回购股份的用途由"用 于股权激励及员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。截至本 公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 7,448,800 股，本次注销完成后，公司总股本将由 945,731,391 股变更为 938,282,591 股。 鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟将公司注册资本由 936,102,431 元变 更为 938,282,591 元，总股本将由 936,102,431 股变更为 938,282,591 股，并对《公 司章程》第六条、第十九条进行修订。 二、《公司章程 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《股东大会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等有关法律、法规、规范性 文件和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （五）监事会提议召开时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 公司章程 | 目 | 录 i | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 | 股东 | | - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 17 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 19 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 22 - | | 第五章 | 董事会 - | | 27 - | | 第一节 | 董事 | - | 27 - | | 第二节 | 董事会 | - | 30 - | | 第六章 | 公司高级管理人员 - | ...

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席 了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法 运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动 进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良 好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 2023 年度监事会共召开九次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。 一、监事会会议的召开情况 2023 年度监事会工作报告 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月16日 | 第五届监事会第六次会议 | 《关于子公司以股权转让及增资方式实施员工持股计划的议案》 | | 2023年2月14日 | 第五届监事会第七次会议 | 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》 | | 2023年 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄静） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职 责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事 会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序， 合法有效。2023 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 本人出席 2023 年度公司董事会及股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | | | | | 9 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-037 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于2023年度计提减值损失的公告 三、本次计提减值损失的确认标准和计提方法 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失的概述 为真实反映湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类 资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值损失的资产范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值损失总额为 48,323,973.37 元，详情如下表： | 类别 | 项 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，加强对非独立董事和管理层的监督和约束，保护公司股东尤其是中 小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影 ...