国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份开展外汇套期保值 业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着 公司业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能 投资，日常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会带来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的 风险，提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。公司开 展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹配。 （二）主要涉及币种 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥384,361,410.15, representing a 142.37% increase compared to ¥158,582,024.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,712,068.74, a significant turnaround from a loss of ¥38,073,427.83 in Q1 2023, marking a 209.56% increase[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.17 from -¥0.15, reflecting a 213.33% improvement[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥384,361,410.15, a significant increase from ¥158,582,024.06 in the previous period, representing a growth of approximately 142.5%[34] - The net profit for the quarter was ¥41,855,415.66, a turnaround from a net loss of ¥37,953,613.94 in the same period last year[35] - The company reported a total comprehensive income of ¥17,360,159.57, compared to a loss of ¥51,122,582.27 in the previous year[35] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 28.21%, amounting to -¥39,664,159.28, compared to -¥55,246,942.08 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥39,664,159.28, an improvement from a net outflow of ¥55,246,942.08 in the prior period[36] - Cash received from sales and services increased by 58.98% to ¥354,441,991.87, up from ¥222,941,950.11 in the same period last year[15] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 739,602,092.69 from RMB 816,092,861.85[30] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥736,043,227.69, down from ¥784,854,447.61 at the end of the previous period[38] Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased by 70.25% for non-current liabilities due within one year, amounting to ¥3,195,493.33, down from ¥10,741,083.80[10] - The total liabilities of the company were RMB 1,043,752,145.65, down from RMB 1,054,370,901.75[31] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 1,869,124,130.85, compared to RMB 1,882,082,998.41 at the beginning of the period[32] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,201[17] - The largest shareholder, Chen Zhenbiao, holds 31.69% of the shares, totaling 80,318,800 shares[17] - The company repurchased 9,730,643 shares, representing 3.84% of the total share capital at the end of the reporting period[18] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders alone holding over 45%[17] - The company has not disclosed any other related party relationships or concerted actions among shareholders beyond those mentioned[18] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to repurchase shares using self-owned funds ranging from RMB 50 million to 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 20 per share[26] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10-12% for the full year 2024, driven by new product launches and market expansion[40] - The company is investing 100 million RMB in R&D for new nutritional products aimed at enhancing animal health[40] - Market expansion efforts include entering three new provinces, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[40] - The company plans to explore strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[40] Operational Efficiency - The company achieved a net profit margin of 20%, reflecting a strong operational efficiency compared to 18% in the previous year[40] - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[40] - User data showed a 25% increase in active customers, totaling 500,000 users as of Q1 2024[40] - The average repurchase price during the buyback was RMB 10.2808 per share, with a total transaction amount of RMB 29,635,019.30[26] Corporate Governance - The company has completed the election of the fourth board of directors and appointed senior management personnel on January 19, 2024[23] - The company has completed adjustments to its independent director system to comply with regulatory requirements[25] - The company elected a new supervisory board, with a term of three years starting from the date of the shareholders' meeting[24]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-027 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以书面报告、通讯等方式 向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）下午13:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； （一） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席邓昭纯先生代表监事会就2023年度的工作进行了总结，并提交了 《2023年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为《2023年度监事会工作报告》真 实、准确、完整地反映了监事会2023年度的主要工 ...

国投证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596 号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特 定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为佩蒂 动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对佩蒂股份募投项 目延期事项发表的核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 ...

注1：江苏康贝宠物食品有限公司系本公司全资子公司；注2：担保额度的单位为人民币元或 者等值外币。注3：2020年3月6日，江苏康贝宠物食品有限公司与中国银行股份有限公司平阳县 关于 2024 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司 担保的议案》。为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要， 公司拟向部分全资子公司在未来十二个月内提供不超过11,000.00万元人民币（或等 额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司拟向公司提供不超 过9,000.00万元人民币的连带责任担保。 公司及报表范围内的企业拟互相提供担保情况如下： 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-037 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 货币单位：万元人民币 担 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下简称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东 所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要保障。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开会议 7 次，其中定期会议 2 次，临时会议 5 次；审议议 案 28 项，通过议案 28 项，通过率 100%。报告期内，监事会会议的召集、召开等相 关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4752号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佩蒂股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为佩蒂股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 佩蒂股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佩蒂股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4774号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4751号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的佩蒂股份公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对佩蒂股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司在内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、 有效的内部控制制度体系，具有合规性、完整性和有效性，公司内部控制制度有 效运行，保证了公司经营管理的正常进行。公司根据财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》的要求，于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技 股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对 ...

使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2023年度可以使 用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到 期日前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司于2023年5月8日将用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金22,000.00万元自募集资金专户转入公司基本户。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国 ...