证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-068 第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象人数为49人，回购注销的股 票数量共计为669,568股，占回购前公司总股本的0.1065%。本次回购注销首次 授予的限制性股票数量为643,968股，其中回购2名离职的激励对象23,040股，回 购第三个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的620,928股；本次回 购注销预留授予的第二个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的 25,600股。本次限制性股票回购金额合计6,041,272.32元（回购金额经四舍五入） 加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。 2、公司已于2023年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由628,635,340股变更为 627,965,772股。 一、 已履行的相关审批程序 1、2020 年 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 期 | | 请人等 | | | 其一致行动人 | | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | 上海双由 | | 是 | 13,512,806 | 12.12 | 2.15 | 2020 年 | | 2023 | 年 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | 10 月 | 19 | 10 月 | 16 | | | | | | | | | 日 | | 日 | | | | | | | | | ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-066 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 公司独立董事保荐机构均对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意 见 。 具 体 内 容 详 见 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0039 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 经查验，本次会议由 2023 年 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 （经 2023 年第二次临时股东大会修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共 ...

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-064 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，对合并报表范围内的截至 2023 年 8 月 31 日各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 4 月 1 日-2023 年 8 月 31 日利润总 额减少 10,228,160.06 元，并相应减少报告期末公司所有者权益 8,693,936.05 元。本次计 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 一、 | 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-063 | 名称 | 量 | 例(%) | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | 例(%) | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 上海 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥146,641,300.41, a decrease of 19.67% compared to ¥182,542,402.69 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥14,752,088.79, representing a decline of 163.13% from ¥23,368,138.66 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,132,340.67, a decrease of 297.79% compared to ¥17,762,751.00 in the same period last year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥117,538,457.34, slightly worse than -¥115,092,637.90 in the previous year, reflecting a decrease of 2.13%[25]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0235, a decline of 163.17% compared to ¥0.0372 in the same period last year[25]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was ¥146,641,300.41, a decrease of approximately 19.7% compared to ¥182,542,402.69 in the first half of 2022[149]. - The total operating costs increased to ¥185,243,045.51 in the first half of 2023, up from ¥160,376,380.96 in the same period last year, representing an increase of about 15.5%[149]. - The company reported a total profit of -¥28,298,056.42, contrasting with a profit of ¥26,898,998.47 in the same period last year[154]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -¥14,752,088.79, compared to ¥23,368,138.66 in the same period of 2022[151]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,458,451,015.83, an increase of 2.73% from ¥3,366,520,171.50 at the end of the previous year[25]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥3,487,164,203.91, compared to ¥3,395,401,138.18 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 2.7%[147]. - The total liabilities increased to ¥800,590,024.09 as of June 30, 2023, from ¥693,240,580.66 at the beginning of the year, reflecting an increase of about 15.5%[148]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was ¥2,686,574,179.82, a slight decrease from ¥2,702,160,557.52 at the beginning of the year, indicating a decline of approximately 0.6%[148]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,418,493,302.45, accounting for 41.02% of total assets, a decrease of 1.62% from the previous year[56]. - Accounts receivable increased to ¥1,028,069,696.42, representing 29.73% of total assets, an increase of 1.53% year-on-year[56]. - Inventory rose to ¥307,023,073.24, making up 8.88% of total assets, an increase of 0.62% compared to the previous year[56]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥340,216,827.17, a growth of 90.99% due to new bank loans during the reporting period[56]. Research and Development - R&D investment increased by 69.74% to 94.73 million yuan, reflecting the company's commitment to future sustainable development[52]. - The company has developed 38 core patents and 115 software copyrights, showcasing its strong innovation capabilities in broadband mobile communication technology[44]. - The company focuses on R&D based on customer orders, emphasizing the importance of strong R&D capabilities and comprehensive service abilities to meet strict product performance requirements[40]. - The company aims to achieve breakthroughs in the 5G information communication equipment manufacturing application field, aligning with the national strategy of enhancing military modernization and technological innovation[41]. - The R&D expenditure for new technologies and products was reported at 1,282,000,000 CNY, emphasizing the company's commitment to innovation[169]. Market and Industry Outlook - The company operates in the broadband mobile communication equipment sector, focusing on providing comprehensive solutions for special institutional users in land, sea, air, and space[33]. - China's defense spending for 2022 was budgeted at ¥1,450.45 billion, reflecting a year-on-year increase of 7.1%, indicating growth potential in the broadband mobile communication market[33]. - The military communication system in China currently accounts for less than 5% of military satellite communication, highlighting a significant gap compared to developed countries[34]. - The company is positioned to benefit from the increasing focus on national defense informationization, which is expected to drive demand for broadband mobile communication solutions[34]. - The broadband mobile communication industry is experiencing rapid growth due to increased demand from national defense information construction, leading to potential market share risks for the company as competition intensifies[76]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with legal operations and actively fulfills tax obligations while contributing to national military information construction[91]. - The company has strengthened its quality management system to enhance core competitiveness and meet market demands[93]. - The company has engaged in public welfare activities, particularly supporting education for underprivileged students in Yunnan[93]. - The company emphasizes continuous improvement of governance structure to protect shareholders' legal rights[92]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[91]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[85]. - A total of 620,928 shares from the first category of restricted stock incentive plan were repurchased and canceled due to failure to meet vesting conditions[88]. - The total number of shares before the change was 628,014,412, with a decrease of 25,600 shares, resulting in a total of 628,635,340 shares after the change[120]. - The company completed the second vesting period of its restricted stock incentive plan, with 620,928 shares becoming tradable on March 22, 2023[120]. - The largest shareholder, Shanghai Shuangyue Information Technology Co., Ltd., holds 17.71% of the shares, totaling 111,323 shares[127]. Financial Reporting and Audit - The half-year financial report has not been audited[98]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of June 30, 2023[186]. - The company adopts the Chinese Yuan (RMB) as its functional currency for accounting purposes[189]. - The company follows a 12-month operating cycle for its business activities[188]. - The financial report indicates that the company is committed to continuous operation, reflecting a stable business outlook[184].

上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2023 年 8 月 30 日 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独 立意见 经审核，我们认为：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在 控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用及变相占用公司 资金的情况。 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作 程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完 ...