| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 万凯新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合万凯新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。根 据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，对中汇会计师事务所2024年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 2、投资者保护能力 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号： 2025-015债券代码：123247 债券简称：万凯转债 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 万凯新材料股份有限公司 3、独立性和诚信记录 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展产品和原材料期货套期保值业务的可行性分析 报告 一、开展原材料期货套期保值目的和必要性 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品瓶级切片年产能 规模达 300 万吨/年，同时，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主 要原材料，占公司产品成本的 90%以上。瓶级切片、PTA、MEG 价格受宏观形势、原 油价格、货币政策及产业供需等诸多因素的影响，长期以来价格波动频繁。为了规 避产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主 营业务能健康持续增长，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有 效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟 以自有资金开展产品和原材料期货套期保值业务具备充分的必要性。 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易 的瓶级切片、P ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如 下： 一、续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超 过105亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2024年度期末经审计净资产 196.74%，其中为资产负债率为70%以上的子公司预计担保额度为65亿，为资产负债 率低于70%的子公司预计担保额度为40亿。公司及控股子公司未对合并报表范围外的 公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营和发展需 要，结合实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并 报表范围内的相关100%控股子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保额度 总计不超过105亿元，其中为资产负债率为70%以上的子公司预计 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 1 三、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析 为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险，公司在保证正常经营的前提下， 开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇 率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具有一定必要性；公司根 据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，能够有 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日 关于独立董事独立性情况的专项意见 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 万凯新材料股份有限公司董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对《万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《万凯新材料股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营 的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关联方控股股东浙江正凯集团有限 公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、浙江普凯新材料有限公司 （以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与 接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2025 年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 2025年4月18日，公司第二届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 沈志刚、肖海军、邱增明已对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司 董事会独立 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展产品和原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避公司产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利 影响，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，有效对冲 价格波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的瓶级切片、PTA、MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种 和其他品种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 6 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展产品和原材料期货套期保值 ...