第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作， 加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规 及《慧博云通科技股份有限公司章程》，结合公司实际业务情况，特制定本制度。 慧博云通科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权 等产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司 同意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使 用募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生 ...

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进 行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在 一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等，敬请 广大投资者充分关注相关风险。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"慧博云通")于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-072 慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开 展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表 范围内下属公司业绩的影响。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-070 慧博云通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议 案》，公司拟为公司全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资时提供担保， 新增担保额度合计不超过人民币 10,000 万元（含本数）。该事项尚需提交股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金 融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 10,000 万元。其中为 资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 10,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为 0 万元。上述额度有效期为经股东大会审议通过后 十二个月内有效。具体情况如下表所示： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | | 担保额度 占上市公 | | ...

慧博云通科技股份有限公司 二、关于开展外汇套期保值业务的议案 公司独立董事对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审核，独 立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，以货币保值 和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响。公 司建立健全了相关内部控制及风险管理制度，并编制了可行性分析报告对公司开展 外汇套期保值业务的必要性和可行性进行了充分论证。该事项的决策程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司及子公司开展外汇套期 保值业务。 （以下无正文） 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《慧博云通科技 股份有限公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董 事，在审阅有关文件资料后，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 公司 ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可 以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司在授权期限内使用合计总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可循环使用。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-071 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"慧博云通")于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的 情况下，合计使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资 安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 ...

华泰联合证券关于慧博云通开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对慧博云通开展外汇套期保值事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。 外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的 风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从 而减少 ...

华泰联合证券关于慧博云通使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规要求，对慧博云通拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司在授权期限内使用合计总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环使用。 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过人民币 1,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14,000 万元或等值外币。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司 拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持 有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实 现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-068 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于2023年12月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持， 会议通知已于2023年12月11日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，独立董事王丛虎先生 因其他工作安排无法出席本次会议，已书面委托独立董事张国华先生代为出席并行使 表决权。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 经与会董事审议，同意公司为资产负债率低于70%的全资及控股子公司向银行和其 他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度预计不超过人民币10,000万元（含本 数），上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，提 ...

慧博云通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第五条 独立董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上 独立、审慎地发表意见、行使表决权，并对其表决结果及发表意见承担责任。 第六条 独立董事应在专门会议中发表明确独立意见，意见类型包括同意、 反对和弃权。对专门会议审议事项提出反对或者弃权的，应当说明具体理由及依 据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的 影响等。 第七条 独立董事不得在未说明其本人对所议事项的个人意 ...