证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—093 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》及《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。 公司董事会审计/内控委员会和投资管理委员会分别召开了会议，对该议案进行了认 真审核，发表了同意意见。 1、决议如下： （1）同意北京卡文新能源汽车有限公司融资方案，增发股数不超过 8.41 亿 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对北 汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司(国有控股)，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。 该公司功能定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽 集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团内部的资 金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服 务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。 金融许可证机构编码：L0135H211000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147 法定代表人：朱正华 注册资本 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务 第一条 为有效防范、及时控制和化解北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股的子公司在北汽集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的金融业务风险，保证资金的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公司信用风险、合规操作 风险、声誉风险等。 第二章组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下称"领导小组"），负 责公司与财务公司关联资金风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责 开展金融业务风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为金融业务风险防范及处置工作 的第一责任人；财务总监任副组长，其他成员包括公司董事会秘书、财务计划部、 审计部、法务部、金融管理部等部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务计划部，由公司财务总监任办公室主任， 财务计划部总监任副主任,成员包括财务计划部、审计部、金融管理部等部门相 关人员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适时监控和评估，并 视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第五条 领导小组及办公室成 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—091 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本， 降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 交易品种：外汇远期、期权 交易金额：自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期 间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额 度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司董事会于 2024 年 12 月 25 日审议通过了《关于 2025 年度外 汇衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 回顾2024年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各 国面临不同程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导 致汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。同时由于全球经济的不确定性， 地缘政治风险和供需链问题，仍可能对美国经济产生负面影响。通胀仍具备不确 定因素可能导致更激进的货币政策，给经济发展带来压力，随着北汽福田汽车股 份有限公司（以下简称"福田汽车"）海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步 增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。 新一期年度外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展 交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期 限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等 值外币。 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降 低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。 外汇远期：是指银行与企业签订 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—090 北汽福田汽车股份有限公司 关于与北京汽车集团财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京汽车集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》（以下称"协议"）。 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规 则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。 关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市 公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任 何影响。 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他 关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 本次关联交易尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 一 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—088 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开 通讯监事会的通知及《关于 2025 年度关联交易计划的议案》及《关于与北京汽车集团 财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开， 应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度关联交易计划的议案》 截至 2024 年 12 月 25 日，监事会审议通过了《关于 2025 年度关联交易计划的议 案》，表决结果如下： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含 全资子公司）的关联交易：同意在 2025 年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公 司）采购车桥等产品 95,662 万元。 依照《 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—087 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于 2025 年度关联交易计划的议案》《关于与北京汽车集团财务有 限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险 评估报告的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》 《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度关联交易计划的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-092 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—089 北汽福田汽车股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批 准。 日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵 循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2025 年度关联交易计划的议案》，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本公司共有董事 11 名，截至 2024 年 12 月 25 日，董事会审议通过了《关于 2025 年度关联交 易计划的议案》。表决结果如下： | 序号 | 关联交易事项 | 与福田汽车的关系 | 表决情况 ...