北京城建投资发展股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002544 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 北京城建投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | ...

公司代码：600266 公司简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京城建投资发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及监管规定，北京城 建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）2024年4月9日，公司审计委员会与大华所召开了2023年 年度报告审计第二次沟通会，认真听取了大华所关于公司2023年年 度报告的审计意见，对初审后的公司年度财务报表进行了分析，同 意以该报表为基础，编制公司年度报告，并提交董事会审议。 三、总体评价 大华所2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入 307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。2022年度上市公司 审计客户488家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服 务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，年报审计收费总额 61,034.29万元，本公司同行业上市公司审计客户8家 （二 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"城建发展"、"公司"）2014 年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对城建发展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券于 2014 年向特定投资者非公开发行（A 股）股票 50,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014 年 8 月 15 日， ...

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本 公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名马宁，1999 年 12 月成为注册会计师，2003 年 1 月起从事 上市公司审计业务， ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-13 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售 ...

一、关于首城公司向创兴银行申请 2.2 亿元贷款的议案 同意北京首城置业有限公司向创兴银行有限公司申请开发贷款 人民币2.2亿元，期限不超过3年，以东郡家园项目剩余现房抵押的方 式提供保证。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于设立项目公司的议案 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-11 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四十九次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出 席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会 议，会议审议通过了以下议案： 同意在北京市通州区设立项目公司，负责跟踪运作项目。项目公 司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本3000万元人民 币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。 表决结果：7票赞成，0 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公 司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022 年公司经审计的 每股净资产为 8.97 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-9 北京城建投资发展股份有限公司 关于2024年度第二期中期票据发行情况公告 近日，公司发行了2024年度第二期中期票据（简称：24京城 投MTN002，代码：102480462），发行金额15亿元，期限3+2年 期，票面利率为3.02%，计息方式为按年付息，起息日为2024年2 月5日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿 记管理人，中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和浙 商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-8 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公 司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022 年公司经审计的 每股净资产为 8.97 元），具体内容详见公司发布的 2023-48 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上 ...