审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范 运作(2023年修订)》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定,公 司审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,审慎履行职责,现就2023年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成, 其中独立董事2名,委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,共审议了 13 项议案。具体如下: 2023 年 4 月 3 日,会议审议通过了 2022 年度报告、财务决算、内控评价报告、 资产减值、资产核销、日常关联交易等议案。 2023年4月22日,会议审议通过了公司 2023年第一季度报告及拟与华宝证券公 司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>的议案。 2023年8月14日,会议审议通过了公司 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年度天健所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届董事会第八次会议以及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通 过了《新疆八一钢铁股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》， 聘请天健所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2023 年度天健所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步健全和完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定，结合自身实际情况，特制定公司未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 制订本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，在保证公司股 本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出的合理安排。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规定为前提，遵 循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独 立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，以保持公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第三条 公司 2024 ...

BAOWUハー钢铁 独立董事述职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (陈盈如) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人陈盈如 作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司 生产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事 的职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有律师及会计专业资质及能力,在从事的律师 专业领域积累了丰富的经验,本人基本情况如下: 陈盈如:律师、注册会计师、注册税务师。曾担任西部黄金、德新科技等多 家上市公司独立董事。现任碧水源等多家公司董事、开普商务咨询公司执行董事 及特变电工等上市公司独立董事;同时兼任新疆国有资产监督管理委员会"自治 区国资系统法务专家库"专家,新疆女企业家协会监事,中证中小投资者服务中 心公益律师等等;新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。于 2022年 11月起任本 公司第八届董事会独立董事 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-002 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (一)同意《八一钢铁 2023 年度董事会工作报告》 该报告对 2023 年度董事会工作进行了分析总结，同时对公司 2024 年董事会 工作重点做以说明。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）批准《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 2024 年 4 月 12 日在公司 三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席 董事 2 人，以通讯表决方式出席会议 2 人，未有缺席董事 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-289号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是八一 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-006 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。关联董事关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、张志刚、 高祥明回避表决，其余非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票一致通过该 议案。（详见公司 2024 年 4 月 16 日临 2024-002 号公告） 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方 拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交 1 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 公司与关联人拥 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《关于年报期间进一步落实独立董事改革要求的工作通 知》的相关规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，新疆八一钢铁股份有限公司（简称：公司）董事会根据法规要求对公司 2023 年度任职的 3 名独立董事邱四平、陈盈如、马洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事邱四平、陈盈如、马洁的履职情况以及查阅本人签署的《2023 年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事 在 2023 年度始终保持高度 ...