Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 4,668,391 thousand, with the parent company achieving a net profit of CNY 3,284,212 thousand[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 25,993,200, a slight increase of 0.12% compared to CNY 25,963,339 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 4,668,391, representing a growth of 10.45% from CNY 4,226,620 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 45.54% to CNY 7,353,997, up from CNY 5,052,852 in 2022[16]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.24, a decrease of 4.00% from CNY 0.25 in 2022[16]. - The weighted average return on equity decreased to 6.36%, down 0.74 percentage points from 7.10% in 2022[16]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 112,344,177, reflecting a 2.93% increase from CNY 109,143,056 in 2022[16]. - The company reported a net profit of CNY 1,823,580 in Q3 2023, with a significant increase compared to CNY 1,208,331 in Q2 2023[18]. - Non-recurring gains for 2023 amounted to CNY 937,458, including a gain from acquiring 45% of Ningbo Daxie Container Terminal Co., Ltd.[20]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased to CNY 74,884,367, a rise of 3.79% from CNY 72,146,449 in 2022[16]. Dividend Distribution - The company plans to distribute 60% of the distributable profit of CNY 2,955,791 thousand, resulting in a cash dividend of CNY 0.91 per 10 shares, totaling CNY 1,770,349 thousand in dividends[3]. - The company has committed to maintaining the total distribution amount unchanged, with adjustments to per-share distribution if share capital changes occur before the dividend distribution date[3]. - The company distributed a cash dividend of 0.87 yuan per 10 shares, totaling 1,692,532 thousand yuan from the 2022 distributable profit of 2,812,136 thousand yuan[106]. - The company plans to maintain its cash dividend policy without any adjustments for the current year[106]. Risk Management - The company has reported no significant risks such as stock delisting or bankruptcy during the reporting period[5]. - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, port market competition, policy changes, and shipping industry volatility[5]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company aims to enhance risk prevention capabilities and ensure safe and stable port operations by improving governance and compliance systems[61]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[111]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from PwC Zhongtian[2]. - The company’s financial report has been confirmed for authenticity and completeness by its management team[2]. - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and maintaining investor relations[64]. - The company has disclosed 4 regular reports and 62 temporary announcements during the reporting period, ensuring transparency and timely information for investors[64]. - The company has not faced any violations or penalties related to its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[154]. Operational Performance - The company achieved a cargo throughput of 1.098 billion tons in 2023, representing a year-on-year growth of 5.2%[22]. - Container throughput reached 4.317 million TEUs, with a year-on-year increase of 7.3%[22]. - The company handled 1.59 million tons of ore, a growth of 3.7%, and 9.564 million tons of crude oil, up 1.4%[22]. - The average berthing time for container vessels at Ningbo-Zhoushan Port was reduced by 10%, and average efficiency improved by 10.5%[22]. - The company completed a total of 58.7 million TEUs in channel flow, marking a year-on-year increase of 21.1%[22]. - The company’s financial management improved, achieving a fund collection rate of 99%[22]. Investments and Acquisitions - The company acquired 70% of Zhejiang Zhigangtong Technology Co., Ltd. and 100% of Zhejiang Yigangtong E-commerce Co., Ltd. during the reporting period[16]. - The company expanded its investment activities, with net cash outflow from investment activities increasing by 101.94% to CNY 10.829 billion, mainly due to acquiring a 45% stake in Ningbo Daxie Container Terminal Co., Ltd.[30]. - The company invested RMB 1.845 billion to acquire a 45% stake in Ningbo Daxie Container Terminal Co., Ltd., raising the total investment to RMB 2,268.182 million[46]. - The company has established a joint venture with port groups from Jiangxi and Henan, expanding its investment layout[22]. - The company registered a supply chain company in Vietnam, marking its overseas logistics expansion[22]. Strategic Outlook - The company expects to achieve a cargo throughput of 1.115 billion tons and a container throughput of 45.1 million TEUs in 2024[60]. - Projected revenue for 2024 is 26 billion yuan, with a total profit of 6.5 billion yuan[60]. - The company aims to enhance market competitiveness by expanding container cargo sources and optimizing route layouts[60]. - The company is focusing on internal management improvements to achieve high-quality, high-efficiency, and high-benefit operations[60]. - The company is committed to advancing digitalization, green initiatives, and innovation to drive transformation and upgrade its operations[60]. Governance and Management - The company’s board of directors consists of 16 members, including 10 external directors, ensuring democratic and scientific decision-making[64]. - The company has faced macroeconomic risks, including insufficient domestic demand and geopolitical tensions affecting international trade[62]. - The company has conducted three performance briefings throughout the year, achieving a 100% response rate to investor inquiries during these sessions[65]. - The company has undergone significant management changes in 2023, including the resignation of multiple key executives[75]. - The company is focused on maintaining continuity in its management team despite recent executive changes[75]. Environmental Initiatives - The company invested RMB 51,060,000 in environmental protection during the reporting period[114]. - The company has implemented a dust and wastewater treatment special action plan to improve air quality indicators[126]. - The company has achieved full coverage of shore power facilities at container terminals and bulk cargo terminals above 50,000 tons by the end of 2023[131]. - The company aims to increase the proportion of clean energy used in mobile machinery, with new equipment primarily powered by electricity[131]. - The company has organized educational activities for World Environment Day to raise awareness of environmental protection among employees[126]. Shareholder Relations - The company maintains "five independences" from its controlling shareholder, ensuring independent operations in business, finance, and personnel[66]. - The company has actively engaged in investor relations management, including participation in national investor protection activities[65]. - The company has not disclosed any changes in the shareholding of its directors and senior management during the reporting period[70]. - The total pre-tax remuneration for the directors and senior management varies, with some individuals receiving amounts such as 64.99万元 and 99.90万元[71]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the compensation of its directors and senior management[83].

证券代码:601018 编号:临 2024-018 证券简称:宁波港 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")于 2020年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人民币 3.67元,募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后,实 际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元(以下简称"募集资 金"),上述资金于 2020年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)予以 ...

| | | 治理篇 | 01 | 社会篇 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告前言 | | 党建引领 | 19 | 助力"一带一路"倡议 | 103 | | | | 公司治理 | 25 | 加快开放与发展 | 108 | | 关于本报告 | 01 | ESG 管理 | 31 | 推进区域经济发展 | 109 | | | | 投资者关系管理 | 37 | 促进乡村振兴 | 112 | | 报告释义 | 03 | 信息披露 | 41 | 勇担社会责任 | 114 | | | | 风险管控 | 42 | 与员工携手共进 | 116 | | 董事会声明 | 05 | 知识产权 | 53 | | | | 董事长致辞 | 07 | 安全管理 | 53 | | | | | | 廉洁建设 | 69 | | | | 关于我们 | 09 | 商业道德 | 74 | | | | | | 供应商管理 | 75 | | | 环境篇 02 服务篇 04 | 环境保护 | 79 | 服务质量 | 127 | | --- | --- | --- | --- | | 节能减排与"双 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 宁波舟山港股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 195 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10063 号 (第一页,共七页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东; 审计意见 Í (一) 我们审计的内容 我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映 ...

宁波舟山港股份有限公司2023年度 审计委员会履职报告 报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公司 治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策， 为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度审计委员会工 作情况报告如下： 一、审计委员基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，对 董事会进行了换届选举。会议选举于永生、冯博、赵永清、潘士远、 肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事 的连续任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第一次会议， 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会 换届的议案》，公司董事会审计委员会由于永生、冯博、赵永清、潘 士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专 ...

宁波舟山港股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波舟山 港股份董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0116号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份") 2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 我们认为,宁波舟山港股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永 会计师 自合伙) 中国 2024年3 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》 (2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定 ...

宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场以现场会议方式召开了独立董事 2024 年 第一次专门会议，此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知了 全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议共审议了三项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 上述议案中涉及的 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联 交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵 循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关 联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司第六届董事会第六次会议审议。 二、审议通过《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投 资运营集团有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址 ...

肖英杰 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人肖英杰，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，本人于 1977 年参加工作，历任上海海事大学国家级航海虚 拟仿真实验教学中心主任。现任上海海事大学教授、博士生导师、船舶 与海洋工程环境载荷实验室主任、国家级一流本科航海技术专业建设负 责人，上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟山港股份独 立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事 的议案》，本人连任当选为公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等 金融业务情况的专项报告 宁波舟山港股份有限公司 普华永道 普华永道 关于宁波舟山港股份有限公司 2023年度 涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0118号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3月 26 目出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10063 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是宁波舟山港股份管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的宁波舟山港股份有限公司 2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇 总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表" ...