Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,102,807,247.47, representing an increase of 11.12% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥503,547,405.76, reflecting a growth of 6.07% year-over-year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥494,741,454.30, up by 10.62% from the previous year[2]. - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.38, an increase of 8.57% compared to the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 6,935,751,382.64, an increase of 9.3% compared to CNY 6,344,363,521.49 in the same period of 2023[17]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 2,011,570,105.11, up from CNY 1,961,155,401.99 in 2023, reflecting a growth of 2.6%[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 1,791,436,542.03, compared to CNY 1,753,531,759.30 in 2023, marking an increase of 2.2%[18]. - The company reported a net profit margin of 15.2% for the third quarter of 2024, compared to 14.5% in the same period last year, indicating an improvement in profitability[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥19,318,320,166.75, a 7.95% increase from the end of the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥15,068,297,561.23, which is a 4.70% increase year-over-year[4]. - The total liabilities of the company were RMB 10.74 billion, up from RMB 9.94 billion, which is an increase of approximately 8.1%[15]. - Total liabilities increased to CNY 4,197,238,378.23 in Q3 2024 from CNY 3,452,554,861.38 in Q3 2023, representing a rise of 21.5%[16]. - The company's current assets reached RMB 13.74 billion, up from RMB 12.99 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 5.7%[14]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥6.03 billion, an increase of 10.06% compared to ¥5.48 billion in the same period of 2023[20]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,319,592,859.83, down by 18.45% compared to the same period last year[2]. - The net cash outflow from investing activities was approximately -¥2.61 billion, compared to -¥0.49 billion in the first three quarters of 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[22]. - The cash outflow from operating activities totaled approximately ¥4.71 billion, up from ¥3.86 billion in the same period last year, reflecting increased operational costs[20]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥3.69 billion, a decrease from ¥7.78 billion at the end of Q3 2023, indicating liquidity challenges[22]. - The company received approximately ¥52.85 million in tax refunds, significantly higher than ¥8.68 million in the previous year, showing improved tax recovery[20]. - The cash inflow from other investment-related activities was approximately ¥2.68 billion, a substantial increase from ¥102.70 million in the same period last year, indicating strong investment returns[22]. - The total cash outflow for financing activities was approximately ¥627.69 million, compared to ¥482.09 million in the previous year, reflecting increased financing costs[22]. - The company paid approximately ¥524.41 million in dividends and interest, up from ¥304.88 million in the same period last year, indicating a commitment to shareholder returns[22]. Operational Challenges and Management - Management expenses increased by 43.19% year-to-date, primarily due to business expansion and an increase in employee numbers[6]. - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling approximately ¥5.85 billion, compared to ¥5.43 billion in the same period last year, indicating strong sales performance[20]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development, focusing on enhancing technological capabilities[11]. - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to shareholders of the parent company, with a net amount of CNY -182,189,229.60 compared to CNY 61,963,217.45 in the previous year[18]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 1,612,099,021.54, compared to CNY 1,818,224,770.86 in the same period of 2023, showing a decline[19].

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-029 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十二次会议的通知，会议于2024年10月26日以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式 的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审 议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024年第三季度报告》； 6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于制定的议案》； 该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2024 年第三季度 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-034 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室 (五) 网络投票 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份和注册资本 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东 3 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 5 | | | 第四节 | 股东会提案与通知 7 | | | 第五节 | 股东会的召开 8 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事 | 12 | | 第二节 | 董事会 | 14 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 16 | | 第七章 | 监事会 | 17 | | 第一节 | 监事 | 17 | | 第二节 | 监事会 | 17 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 18 | | 第一节 | 财务会计制度 | 18 | | 第二节 | 内部审计 | 20 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 21 | | 第九 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-031 重要内容提示： 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议和第五届董事会独立董 事第四次专门会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适 当时机，使用最高额度不超过人民币 6.00 亿元（含）的闲置募集资金进行现金 管理，拟购买的产品品种为：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、保 本型、低风险的现金管理类产品。 江苏恒立液压股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资品类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、保本型、低 风险的现金管理类产品。 投资金额：总额不超过人民币 6.00 亿元（含）且在决议有效期内可滚动 使用。公司将根据募投项目年度投资计划，在确保募集资金投资项目正 常进展和募集资金安全的前提 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股 ，每 股 发 行 价 为 56.40 元 ， 应 募 集资 金总 额 为 人 民 币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税） 后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉 | | | 讼。 | | | 股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事 | | | 务所、律师事务所等中介机构进行。 | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等 | | | 中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关 | | | 保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信 | | | 息等法律、行政法规的规定。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料 | | | 的，适用上述规定。 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反 | 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反 | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | | 无效。 | 定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日 | 违反本章程的，股东有权自决议 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-032 江苏恒立液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 （一）担保基本情况 1、为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围 内的下属公司（包括已成立的及未来通过新设立、收购等方式取得的全资或控股 子公司、孙公司）提供日常担保，其中拟为资产负债率为 70%以上的下属公司提 供日常担保总额不超过人民币 4.50 亿元（或等值外币），为资产负债率为 70%以 下的下属公司提供日常担保总额不超过人民币 7.50 亿元（或等值外币），担保额 度可循环使用。 2、公司对各下属公司的担保额度可以在下属公司之间相互调剂，但资产负 债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。 3、本次预计担保总额期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体 担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。 （二）审批程序 对外担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司 ...