关于宁波博威合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波博威合金材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明···········································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 목록 APN6MOV 您可/使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘该审计报告是否自具有救业许可的会计师事务 （http://www.fanala.com/ 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称博威合金) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注, ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-035 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 2025 年 4 月 12 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生 回避表决。 （二）独立董事专门委员会意见 公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女 士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2025年度日常关联交 易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审 议，认为： 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-037 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保事项基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月12日召开的第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，具体内容如下： 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级主要全资子公司及本次担保额 度有效期内新设或新增各级全资子公司。 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"） 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"） 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"） 宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称"精密细丝"） 博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特"） 博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称"博威尔特（美国）") Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"） ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售 后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会 公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主 承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕 754 号）。 根据中国 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第六届 董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过以及 2023 年年度股东大会 表决通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3. 独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 二、执业记录 天 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的财务状况及经营成果，公司于2025年4月12 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）计提资产减值准备的情况概述 3、固定资产减值损失 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是 否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利 益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计 师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的 使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存 放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后 余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣 1 ...