证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-082 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zbom@zbom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

志邦家居股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司及下属全资子公司（以下合称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的 前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托公 司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司。公司进行委托理财时，应当严格按 照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同意，公司 下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资"的 原则，以不影响公 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-077 志邦家居股份有限公司 五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10： 00 召开了五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场 或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实 际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象 资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,000 股进行回购注 销，公司总股本由 436,547,813 股减少至 436,505,813 股，注册资本由 436,547,813 元变更为 436,505,813 ...

志邦家居股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"），《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及 《志邦家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-081 志邦家居股份有限公司 关于调整财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整财务总监的议案》。现将公司 调整财务总监的相关情况公告如下： 一、 原财务总监离任情况 公司董事会于近日收到公司财务总监刘柱先生的书面辞职报告，刘柱先生因 个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘柱先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 二、 聘任财务总监情况 根据公司实际发展需要，经公司总裁许帮顺先生提名，及公司董事会提名委 员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任孙娟女士为公司财务总监，任期 自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-078 志邦家居股份有限公司 五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 召 开了五届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场或通讯 方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居 2024 年三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2024-079）。 （三）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-080 志邦家居股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次变更会计师事务所的原因：为了公司业务发展，经与大华友好协商，根据志邦家 居股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作安排，拟变更公司 2024 年度审计机构，聘任 天健为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟 通，对方已知悉本事项且未提出异议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形式： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号： 2024-076 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年三季度主要经营情况披露如下： （二）主营业务分渠道情况 分渠道 营业收入 （元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比 上年同期 增减 直营店 252,561,443.09 82,681,351.95 67.26% -16.25% -9.04% 下降 2.59 个百分点 经销店 1,916,767,477.80 1,213,762,084.74 36.68% -11.81% -11.06% 下降 0.53 个百分点 大宗业务 1,105,397,504.17 702,102,362.23 36.48% 0.95% 4.15% 下降 1.95 个百分点 海外业务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,463,069,574.77, a decrease of 10.14% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥117,416,523.06, down 30.93% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥106,981,764.81, a decline of 33.05% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2689, reflecting a decrease of 30.95% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2703, down 30.59% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,675,178,803.10, a decrease of 6.4% from CNY 3,928,799,541.40 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 266,177,284.36, down 23.7% from CNY 349,317,108.19 in Q3 2023[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.6097, compared to CNY 0.8002 in Q3 2023, representing a decline of 23.8%[16] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 270,991,496.16, down from CNY 348,726,984.09 in Q3 2023[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 95.55%, amounting to ¥28,430,810.63[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 28,430,810.63, significantly lower than CNY 639,065,264.75 in the same period of 2023[17] - The net cash inflow from investment activities was approximately ¥2.27 billion, a decrease from ¥2.50 billion in the previous period, resulting in a net cash flow of ¥109.73 million, compared to a negative cash flow of ¥471.03 million last year[19] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥205.31 million, down from ¥449.06 million in the previous period[19] - The total cash inflow from financing activities was ¥380.27 million, a decrease from ¥514.65 million in the previous period[19] - The cash outflow for debt repayment was ¥135 million, significantly lower than ¥438.33 million in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥75.93 million, an improvement from a negative cash flow of ¥162.63 million last year[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥538.34 million, up from ¥470.73 million in the previous period[19] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥59.55 million, compared to an increase of ¥9.24 million in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,328,418,966.35, a decrease of 0.91% from the end of the previous year[4] - The company's current assets decreased to RMB 3,159,913,097.84 from RMB 3,469,117,546.61 at the end of 2023, representing a decline of approximately 8.9%[11] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 748,365,544.64, down from RMB 862,797,508.77, indicating a decrease of about 13.2%[11] - Accounts receivable increased to RMB 324,342,184.88 from RMB 224,560,563.65, reflecting a growth of approximately 44.4%[11] - Inventory rose to RMB 292,447,935.73 from RMB 220,443,705.15, marking an increase of around 32.7%[11] - The company's total liabilities decreased to RMB 3,026,887,520.25 from RMB 3,098,580,153.27, a reduction of about 2.3%[13] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 327,353,837.97 from RMB 130,044,263.88, representing a rise of approximately 151.1%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,301,531,446.10 from RMB 3,288,227,003.83, showing a growth of about 0.4%[13] - The company reported a decrease in contract liabilities from RMB 473,863,944.10 to RMB 274,917,825.78, a decline of approximately 42%[12] - The company’s long-term borrowings rose to RMB 171,850,624.86 from RMB 123,899,811.01, indicating an increase of about 38.7%[13] Expenses and Other Income - The company experienced a significant decline in sales and gross margin, contributing to the decrease in net profit[7] - Total operating costs decreased to CNY 3,418,870,763.79 from CNY 3,463,807,711.25, reflecting a reduction of 1.3%[15] - Sales expenses increased to CNY 639,534,188.71 from CNY 585,919,431.87, marking an increase of 9.1%[15] - Research and development expenses decreased to CNY 205,896,997.26 from CNY 226,139,422.86, a reduction of 9.0%[15] - Investment income for Q3 2024 showed a loss of CNY 1,754,179.61, contrasting with a gain of CNY 12,899,893.40 in Q3 2023[15] - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY 4,814,211.80, compared to a loss of CNY 590,124.10 in Q3 2023[16] Accounting and Reporting - The company has not adopted new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the current year[19]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书 天律意2024第02518号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就志邦家居股份有限公司根据其 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 回购注销部分限制性股票实 ...