（二）募集资金使用和结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中钢洛耐 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募 集资金总额为人民币 1,138 ...

第一章 总则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项而投资者尚未得知及证券 监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人 员和各部门、各子公司的主要负责人；公司实际控制人及 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）2300015号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 147 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）2300015 号 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中钢洛耐公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,推动公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者,促进公司高质量发展,特制定 2024年度"提质增效重回 报"专项行动方案,主要措施如下: 公司是国内先进的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商, 广泛服务于钢铁、有色金属、石油和煤化工、建材、电力、节能环保和国防军工 等多个高温领域。 近年来,钢铁等行业进入周期调整,耐材行业面临需求减弱的形势,同时减 碳政策的推行和钢铁等高温工业技术的进步,将推动耐材企业向高端化、绿色化、 智能化发展方向转变。面对新形势,公司将聚焦科技创新与价值创造,全面提升 公司的核心竞争力。 一、优化运营管理,提升经营质量 (一)以市场为导向,优化营销体系 公司将加强市场研判,把握市场趋势,紧扣高温工业的技术变革,提升公司 技术与服务能力,按照"产品+服务"的发展模式,提升全过程服务能力。在公 司"一总部多基地"管控模式下,构建统一策划、统一销售、统一服务的营销体 系,有效整合资源,形成合力,提升效 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥532,936,336.46, representing a decrease of 22.87% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥9,030,816.50, down 69.33% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,616,239.00, a decline of 134.02% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0080, down 69.47% from the previous year[5]. - Total profit before tax for Q1 2024 was ¥11.97 million, a decrease of 67.7% from ¥37.02 million in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was ¥10.94 million, a decline of 65.5% from ¥31.76 million in Q1 2023[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥28,827,456.86, an increase of 66.48% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥28.83 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥86.01 million in Q1 2023[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,117,233,458.74 from RMB 2,078,932,246.78, representing a significant drop of about 46%[12][13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥780.68 million, down from ¥1,054.86 million at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,554,882,345.74, a decrease of 2.01% from the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 5,554,882,345.74, a decrease from RMB 5,668,599,515.33 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2%[12][14]. - The total current liabilities decreased to RMB 1,699,551,260.81 from RMB 1,830,052,237.66, a reduction of about 7%[13][14]. - The company's total liabilities decreased to RMB 2,409,003,485.60 from RMB 2,537,215,484.74, a decline of approximately 5%[14]. - The company's total equity increased slightly to RMB 3,145,878,860.14 from RMB 3,131,384,030.59, reflecting a growth of approximately 0.5%[14]. Research and Development - R&D investment totaled ¥21,032,582.93, down 42.83%, accounting for 3.95% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points[5]. - Research and development expenses decreased to ¥21.03 million in Q1 2024, down 42.5% from ¥36.79 million in Q1 2023[16]. Market Conditions and Competition - The decline in net profit was primarily due to overall industry downturn, reduced market demand, and intensified competition leading to lower sales prices and gross margins[7]. Shareholder Information - The company had a total of 18,230 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The company reported no significant changes in the shareholder structure or related party transactions during the reporting period[11].

中钢洛耐科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2023 年度，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会 计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐殿利和非独立董事王云琪担任 委员。 2023 年 5 月，由于部分董事退休离任，第一届董事会人员发生变更，第一 届董事会审计委员会人员调整为：独立董事冯月彬（主任委员）、独立董事徐殿 利、独立董事索亚星。 | 董事姓名 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 冯月彬 | 7 | 7 | 100% | | 索亚星 | 5 | 5 | 100% | | 徐恩霞 | 2 | 2 | 100% | | 王云琪（离任） | 2 | 2 | 100% ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-013 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主 席王立新先生主持。 中钢洛耐科技股份有限公司 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行 使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律，法规、 规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责，并作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。董事会设董事会办公室，协助董事会秘书开展工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，为公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进公司的规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 索亚星，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，中南财经政法大学法律专业本 科学历，西南政法大学民商法研究生学历，高级律师。索亚星先生曾先后任职于 洛阳北方实业总公司、开物律师集团（洛阳）事务所、河南广文律师事务所；现 任北京大成（洛阳）律师事务所主任。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期初，本人任公司第一届董事会提名委员会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整 地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司内控制度和实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的责任人，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资或控股子公司及其所属各级子公司。 参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项，委 派到参股公司的董事、监事和高级管理人员应按照本制度履行报告义务。 第四条 本制度所 ...