RSM 容诚 内部控制审计报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1671 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25343NH82W 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1671 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称同益中公司）2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同益 中公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

RSM 容诚 审计报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1670 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]100Z1670 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 出处 " 报告编码:京25H4 容 i . 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | · 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 97 | 审计 报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于同益中公司,并履行了职业道德 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对同益中 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国人民 大学商学院会计系讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，任新洋丰农业科技发展股份有限公司 （000902）独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺 防水科技股份有限公司（300737）独立董事；201 ...

第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京同益中新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国投财务有限 公司(以下简称"财务公司")的金融业务风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公 司信用风险、合规操作风险、声誉风险等。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下 称"领导小组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防 范和处置工作；领导小组下设办公室，负责开展金融业务 风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为金融业务风 险防范及处置工作的第一责任人；财务负责人任副组长， 其他成员包括公司董事会秘书、财务部、审计部、证券法 务部等部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务负责 人任办公室主任，成员包括财务部、审计部等部门相关人 员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适 1 时监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于对国投财务有限公司的风险处置预案 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报 公司金融 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至 2025 年 3 月， 任公司董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计 委员会委员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查， ...

（二）独立性说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 来侃，男，独立董事，1963 年 3 月出生，中国国籍，无 境外永久居留权，本科学历，教授/高级工程师。1985 年 7 月至 2011 年 6 月，历任西安工程大学讲师、副教授、教授； 2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任原总后勤部军需装备研究所 高级工程师；2018 年 2 月至今，任广东新会美达锦纶股份有 限公司重点实验室技术委员会委员；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任华夏特防（北京）新材料研究院有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 64,936.78 million, a year-on-year increase of 1.41% compared to CNY 64,032.44 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.25% to CNY 13,019.75 million in 2024 from CNY 15,362.39 million in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 249.24% to CNY 17,908.85 million, compared to CNY 5,127.95 million in the previous year[24]. - The company's total assets grew by 7.75% to CNY 156,550.24 million at the end of 2024, up from CNY 145,286.65 million at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.08% to CNY 134,113.06 million at the end of 2024, compared to CNY 122,948.42 million at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share decreased by 14.71% to CNY 0.58 in 2024 from CNY 0.68 in 2023[25]. - The company reported a revenue of $1.5 billion for Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[145]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the quarter, representing a 20% year-over-year growth[148]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.67 yuan per 10 shares to all shareholders, totaling 15,000,000 yuan (including tax), which represents 11.52% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 136,320,018 RMB, with an average annual net profit of 151,731,657.28 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 89.84%[173]. - The company maintains a stable cash dividend policy, ensuring reasonable returns for shareholders while focusing on sustainable development[169]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.09% of operating revenue, showing a slight increase from 6.03% in the previous year[26]. - The company increased its R&D investment to ¥39,525,070.91, a 2.36% increase from the previous year[75]. - The total R&D expenditure accounted for 6.09% of the operating revenue, up from 6.03% in the previous year[75]. - The company applied for 24 new patents during the reporting period, including 13 invention patents and 11 utility model patents[71]. - The company has achieved a total of 118 domestic and international patents, including 64 invention patents[59]. - The company is actively pursuing the application of high-strength PE fiber in the medical field and has obtained ISO13485 certification for medical device quality management[42]. - The company is focusing on developing differentiated products such as ultra-fine, ultra-high strength, and high-temperature resistant fibers[63]. Market Position and Strategy - The company is positioned within a strategic emerging industry, with UHMWPE fibers classified as a key development area by national policies, indicating strong government support for the sector[55]. - The company is expanding its strategic business layout by acquiring shares in Supermes New Materials Co., Ltd., aiming to establish a "3+X" future fiber industry system[39]. - The company aims to enhance its core competitiveness and brand influence, focusing on cost, technology, and management advantages to improve profitability and operational efficiency[135]. - The company anticipates continued growth in military equipment demand due to increased global defense spending, with Europe announcing an €800 billion military restructuring plan[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, holding 2 shareholders' meetings and 7 board meetings during the reporting period[139]. - The company has not reported any significant issues regarding independence from its controlling shareholders[139]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees[161]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[192]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 8.2 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[184]. - The company achieved an ESG rating of B from Shanghai Huazheng Index Information Service Co., Ltd. and B+ from Beijing Shangdao Ronglv Consulting Co., Ltd.[183]. - The company is committed to achieving carbon neutrality goals and exploring paths for industry carbon neutrality[200]. - The company actively promotes energy conservation and resource recycling, improving efficiency in water and electricity usage[195]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-cutting measures, aiming for a 15% reduction in operational expenses over the next fiscal year[148]. - The company is committed to a cost leadership strategy, emphasizing efficient cost control across all production units to enhance profitability[134]. - The company has introduced intelligent production equipment and optimized production processes, leading to a reduction in production energy consumption year-on-year, while ensuring product quality meets international standards[44]. Customer Engagement and Market Expansion - The company maintains a direct sales model, primarily serving production enterprises in the UHMWPE fiber downstream applications and end-users of bulletproof products[51]. - The company plans to increase its marketing budget by 15% to support new product launches and market expansion efforts[145]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of the fiscal year[146]. Risk Management - The company has developed a comprehensive risk management system covering R&D, production, and sales, enhancing internal control and compliance management for sustainable development[46]. - The company emphasizes risk control and internal management to mitigate operational and investment risks[137].

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委 员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人 士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 容诚会 RSM | 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0779 号 目 录 | 序号 | R 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 | 1 - 2 | | | 태 | | | | 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度与 | 1 | | | 国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0779 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京同益中 ...